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南方旭元债券发起式C (南方旭元C 007441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0230

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0230 0.01%
2021-04-13 1.0229 0.03%
2021-04-12 1.0226 0.04%
2021-04-09 1.0422 0.01%
2021-04-08 1.0421 0.01%
2021-04-07 1.0420 0.01%
2021-04-06 1.0419 0.03%
2021-04-02 1.0416 0.02%
2021-04-01 1.0414 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-06-18
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方旭元债券发起式C 基金简称 南方旭元C 基金代码 007441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-18 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 --份 总净资产 2.12亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.36% 0.26% 1.21% -0.17% 0.50%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2019-07-19 任职天数: 1年271天
任职收益: 1.28% 同期上证: 16.24%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 -- 7,441份 7,441份 -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.55亿元 98.42% 24.77%
存款与备付金 47.99万元 0.18% -19.51%
其他资产 361.91万元 1.39% -33.78%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债13 30万 3,010.5万 14.18%
20国开15 20万 2,027.2万 9.55%
16武汉地铁GN002 16万 1,603.2万 7.55%
19义乌国资MTN001 12万 1,213.8万 5.72%
20农发06 11万 1,097.36万 5.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,010.5万 14.18%
企业债 2,441.89万 11.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8263 3.22%
南方装备C 3.0440 2.39%
有色ETF 1.0304 2.38%
南方装备A 3.1250 2.36%
南方有色A 1.0330 2.25%
南方有色E 1.0317 2.24%
南方有色C 1.0183 2.24%
创业板EF 2.9653 2.22%
创业联接E 1.3693 2.11%
创业联接A 1.3722 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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