基金名称 | 南方旭元债券发起式C | 基金简称 | 南方旭元C | 基金代码 | 007441 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-06-18 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 刘文良 |
总份额 | --份 | 总净资产 | 2.12亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.10% | 0.36% | 0.26% | 1.21% | -0.17% | 0.50% |
上证综指 | -1.50% | -0.17% | -4.69% | 1.88% | 19.75% | -2.13% |
沪深300 | -1.72% | -1.16% | -9.33% | 3.28% | 28.90% | -5.03% |
上证基指 | -1.03% | -0.06% | -6.60% | -0.98% | 15.61% | -4.35% |
刘文良: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-19 | 任职天数: | 1年271天 |
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任职收益: | 1.28% | 同期上证: | 16.24% | ||
简历: | 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.55亿元 | 98.42% | 24.77% |
存款与备付金 | 47.99万元 | 0.18% | -19.51% |
其他资产 | 361.91万元 | 1.39% | -33.78% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20附息国债13 | 30万 | 3,010.5万 | 14.18% |
20国开15 | 20万 | 2,027.2万 | 9.55% |
16武汉地铁GN002 | 16万 | 1,603.2万 | 7.55% |
19义乌国资MTN001 | 12万 | 1,213.8万 | 5.72% |
20农发06 | 11万 | 1,097.36万 | 5.17% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,010.5万 | 14.18% |
企业债 | 2,441.89万 | 11.50% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈融源A | 1.0098 | 1.83% |
宝盈融源C | 1.0048 | 1.81% |
大成景优C | 1.0366 | 1.79% |
大成景优A | 1.0358 | 1.66% |
金鹰元丰 | 1.4392 | 1.59% |
诺安增B | 1.5560 | 1.37% |
诺安增A | 1.6610 | 1.34% |
财通收益C | 1.1813 | 1.24% |
财通收益A | 1.2426 | 1.24% |
南方希元 | 1.5039 | 1.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源 | 0.8263 | 3.22% |
南方装备C | 3.0440 | 2.39% |
有色ETF | 1.0304 | 2.38% |
南方装备A | 3.1250 | 2.36% |
南方有色A | 1.0330 | 2.25% |
南方有色E | 1.0317 | 2.24% |
南方有色C | 1.0183 | 2.24% |
创业板EF | 2.9653 | 2.22% |
创业联接E | 1.3693 | 2.11% |
创业联接A | 1.3722 | 2.11% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |