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国投瑞银顺悦债券 (国投顺悦 007445) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0371

0.0020 0.19%
2020/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.0371 0.19%
2020-09-18 1.0351 -0.01%
2020-09-17 1.0352 0.03%
2020-09-16 1.0349 0.19%
2020-09-15 1.0329 -0.01%
2020-09-14 1.0330 -0.19%
2020-09-11 1.0350 -0.30%
2020-09-10 1.0381 0.42%
2020-09-09 1.0338 0.07%

购买指南

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  • 2019-10-14
  • 债券型基金
  • 1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银顺悦债券 基金简称 国投顺悦 基金代码 007445
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-14 基金公司 国投瑞银 基金经理 徐栋
总份额 1亿份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% -0.39% 3.86% 3.12% 0.00% 3.71%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

徐栋: 硕士 任职日期: 2019-10-11 任职天数: 347天
任职收益: 3.71% 同期上证: 10.11%
简历: 徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师(CFA)协会会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,2013年12月26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年11月13日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年1月20日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,曾于2014年3月22日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2014年10月17日至2017年6月16

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1亿份 2,482.86份 1.1亿份 -1.1亿份 -52.31%
2020-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.21亿元 97.33% -0.51%
存款与备付金 151.42万元 1.22% -98.28%
其他资产 180.9万元 1.45% -29.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 60万 6,054万 60.36%
20国开03 30万 3,042.3万 30.33%
19国开14 20万 2,014.4万 20.08%
20国开01 10万 1,001.4万 9.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0342 3.32%
西部祥逸C 1.0188 1.80%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
民生嘉盈 1.1486 0.90%
大成景优C 1.0006 0.88%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0850 3.43%
白银基金 1.0270 0.49%
国投中国 1.4970 0.40%
国投港通 0.9751 0.38%
国投顺悦 1.0371 0.19%
国投养老 1.1209 0.11%
国投顺达 1.0155 0.07%
国投顺祥 1.0022 0.06%
国投顺荣C 1.0021 0.05%
国投顺荣A 1.0023 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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