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兴银3-5年信用债指数A (兴银3-5年信用债指数A 007452) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0302

0.0000 0.00%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0303 0.01%
2021-04-14 1.0302 0.00%
2021-04-13 1.0302 0.07%
2021-04-12 1.0295 0.04%
2021-04-09 1.0291 0.02%
2021-04-08 1.0289 0.03%
2021-04-07 1.0286 -0.01%
2021-04-06 1.0287 0.06%
2021-04-02 1.0281 -0.14%

购买指南

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  • 2019-05-27
  • 债券型基金
  • 6,466.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 兴银3-5年信用债指数A 基金简称 兴银信用A 基金代码 007452
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-27 基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰
总份额 312.68万份 总净资产 6,466.04万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.24% 0.11% 1.26% -0.60% 0.41%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

傅峤钰: 硕士 任职日期: 2019-05-22 任职天数: 1年330天
任职收益: 4.01% 同期上证: 17.54%
简历: 傅峤钰先生:中国国籍,硕士研究生。2011年1月-2016年2月在光大保德信基金管理有限公司任专户理财部投资经理。2016年3月-2017年12月在华融证券股份有限公司任固定收益部投资主办人。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年6月25日起担任兴银货币市场基金基金经理。2018年6月25日起担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2018年6月25日起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2019年7月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2019年8月23日起任兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金经理。自2019年12月12日起任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年1月10日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 312.68万份 3,695.37份 -- -- 0.12%
2020-09-30 312.31万份 6,556.72份 3.41万份 -2.75万份 -0.87%
2020-06-30 315.06万份 19.99万份 60.92万份 -40.93万份 -11.50%
2020-03-31 355.99万份 40.68万份 684.91万份 -644.23万份 -64.41%
2019-12-31 1,000.22万份 339.03份 399.9份 -60.87份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,322.4万元 97.47% 0.21%
存款与备付金 34.98万元 0.54% -64.81%
其他资产 129.25万元 1.99% 37.53%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,486.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 10万 1,009.2万 15.61%
18国开03 10万 1,004.2万 15.53%
16国投01 4万 403.8万 6.24%
18浙能01 3万 309.54万 4.79%
19陆债01 3万 302.52万 4.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,309万 66.64%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
持久增利 1.2599 0.95%
中欧鼎利A 1.1398 0.76%
广发聚利A 1.4445 0.50%
泰达聚利 1.1780 0.43%
易基丰华A 1.2936 0.41%
万家添利 1.1186 0.34%
平安添裕A 1.0269 0.32%
信达鑫安 1.1280 0.27%
通利债A 1.2600 0.24%
光大保德信增利收益债券C 1.2870 0.23%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银消费新趋势灵活配置混合 1.4927 1.70%
兴银丰润混合 1.3136 1.37%
兴银鼎新灵活配置混合 1.4790 1.23%
兴银先锋成长混合A 1.2689 0.97%
兴银先锋成长混合C 1.2505 0.97%
兴银研究精选股票A 1.0712 0.93%
兴银研究精选股票C 1.0651 0.93%
兴银大健康混合 1.0900 0.93%
兴银丰盈灵活配置混合 2.0769 0.68%
兴银景气优选混合A 0.9390 0.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明纯债A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 53.68%
中航瑞明纯债C 1.4961 46.33%
广发优势增长股票 1.7913 19.13%
广发新经济混合A 5.0814 17.96%
广发新经济混合C 5.0716 17.92%
广发聚丰混合A 1.2711 17.77%
广发聚丰混合C 1.2691 17.74%
东吴智慧医疗混合A 1.3614 17.17%
信达澳银健康中国混合 2.5450 15.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银汇理消费主题混合H 8.2732 304.68%
农银新能源主题混合 2.5079 130.15%
汇丰晋信智造先锋股票A 2.9285 125.39%
汇丰晋信低碳先锋股票 2.9763 124.53%
汇丰晋信智造先锋股票C 2.8513 124.28%
创金合信工业周期股票A 2.7684 123.03%
农银工业4.0混合 3.1363 122.57%
创金合信工业周期股票C 2.7156 121.51%
农银研究精选混合 3.4045 119.19%
华夏能源革新股票 2.4810 118.13%

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