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民生加银嘉盈债券 (民生嘉盈 007454) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2337

0.0032 0.26%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2337 0.26%
2020-10-15 1.2305 0.29%
2020-10-14 1.2270 0.28%
2020-10-13 1.2236 0.30%
2020-10-12 1.2200 0.85%
2020-10-09 1.2097 2.61%
2020-09-30 1.1789 0.27%
2020-09-29 1.1757 0.29%
2020-09-28 1.1723 0.89%

购买指南

更多
  • 2019-08-12
  • 债券型基金
  • 13.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银嘉盈债券 基金简称 民生嘉盈 基金代码 007454
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-12 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、李文君
总份额 12.86亿份 总净资产 13.58亿 基金分红 2次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.98% 9.02% 23.87% 20.87% 0.00% 35.74%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2020-08-06 任职天数: 76天
任职收益: 23.73% 同期上证: -1.48%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券
陆欣: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年74天
任职收益: 34.07% 同期上证: 20.24%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 12.86亿份 13.74亿份 8,907.65万份 12.85亿份 299,925.97%
2020-03-31 42.85万份 47.59万份 14.98亿份 -14.98亿份 -99.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.89亿元 98.85% --
存款与备付金 182.86万元 0.12% 288.89%
其他资产 1,549.4万元 1.03% 2.53万%
报告期:2020-06-30 资产总值:15.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发清发01 500万 5.04亿 37.10%
19进出05 420万 4.25亿 31.27%
17农发04 150万 1.54亿 11.37%
19国开03 120万 1.22亿 8.96%
19农发04 100万 1.02亿 7.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生动能A 1.0312 0.77%
民生动能C 1.0301 0.76%
民生港股A 0.9412 0.59%
民生港股C 0.9332 0.58%
民生医药 1.0185 0.33%
民生家盈A 1.0090 0.29%
民生300 5.1591 0.28%
民生家盈C 1.0082 0.27%
民生嘉盈 1.2337 0.26%
民生300联接C 1.2471 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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