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汇添富90天短债债券A (添富90天A 007456) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0672

0.0001 0.01%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0672 0.01%
2021-04-08 1.0671 0.01%
2021-04-07 1.0670 0.01%
2021-04-06 1.0669 0.03%
2021-04-02 1.0666 0.02%
2021-04-01 1.0664 0.01%
2021-03-31 1.0663 0.01%
2021-03-30 1.0662 0.01%
2021-03-29 1.0661 0.02%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 债券型基金
  • 4.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富90天短债债券A 基金简称 添富90天A 基金代码 007456
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 汇添富 基金经理 蒋文玲
总份额 2.97亿份 总净资产 4.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.31% 0.76% 1.72% 2.64% 0.90%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

蒋文玲: 硕士 任职日期: 2019-05-17 任职天数: 1年328天
任职收益: 6.71% 同期上证: 19.72%
简历: 蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.97亿份 2.1亿份 1,623.2万份 1.94亿份 187.34%
2020-09-30 1.03亿份 1,980.66万份 5,883.65万份 -3,902.98万份 -27.41%
2020-06-30 1.42亿份 3,025.96万份 3,972.04万份 -946.08万份 -6.23%
2020-03-31 1.52亿份 2,881.78万份 3,348.02万份 -466.24万份 -2.98%
2019-12-31 1.57亿份 2,434.11万份 5,950.8万份 -3,516.69万份 -18.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.84亿元 95.08% 13.78%
存款与备付金 1,261.14万元 2.05% 313.78%
其他资产 1,761.24万元 2.87% 146.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20良渚文化SCP004 40万 4,011.6万 9.10%
16华电股MTN001 30万 3,010.2万 6.83%
18招金MTN001 25万 2,520.5万 5.72%
19物产中大MTN001 25万 2,516.25万 5.71%
20进出04 23万 2,299.08万 5.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,544.75万 19.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富互联 2.9850 1.26%
添富全医 1.9891 1.23%
全医现汇 2.0284 1.10%
全医现钞 2.0284 1.10%
添富贵金 0.7540 1.07%
能源ETF 0.6963 0.93%
添富全消A 2.6672 0.89%
添富全消C 2.5965 0.88%
添富消美 2.7821 0.76%
添富香港 1.2980 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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