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交银创业板50指数A (交银创业50A 007464) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.1221

0.0413 1.98%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 2.1221 1.98%
2021-06-16 2.0808 -4.34%
2021-06-15 2.1752 -0.96%
2021-06-11 2.1962 0.68%
2021-06-10 2.1814 2.70%
2021-06-09 2.1241 -0.12%
2021-06-08 2.1266 -0.58%
2021-06-07 2.1391 -0.76%
2021-06-04 2.1555 1.32%

购买指南

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  • 2019-10-25
  • 偏股型基金
  • 15.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银创业板50指数A 基金简称 交银创业50A 基金代码 007464
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 邵文婷
总份额 4.85亿份 总净资产 15.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.72% 2.78% 19.80% 19.91% 57.99% 11.20%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

邵文婷: 硕士 任职日期: 2021-04-30 任职天数: 49天
任职收益: 3.46% 同期上证: 2.27%
简历: 邵文婷女士:硕士,2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.85亿份 3.32亿份 2.37亿份 9,535.48万份 24.44%
2020-12-31 3.9亿份 1.51亿份 2.32亿份 -8,092.19万份 -17.18%
2020-09-30 4.71亿份 4.78亿份 3.24亿份 1.54亿份 48.66%
2020-06-30 3.17亿份 1.26亿份 2.9亿份 -1.65亿份 -34.18%
2020-03-31 4.81亿份 3.56亿份 12.35亿份 -8.79亿份 -64.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.78亿元 92.25% 43.75%
债券 74.12万元 0.05% --
存款与备付金 1.19亿元 7.43% 68.83%
其他资产 444.32万元 0.28% -83.96%
报告期:2021-03-31 资产总值:16.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 71.51万 2.3亿 14.66%
东方财富 469.4万 1.28亿 8.14%
迈瑞医疗 28.95万 1.16亿 7.35%
智飞生物 42.95万 7,409.2万 4.71%
爱尔眼科 123.06万 7,291.17万 4.64%
汇川技术 77.97万 6,666.8万 4.24%
亿纬锂能 76.86万 5,776.1万 3.67%
泰格医药 36.06万 5,412.47万 3.44%
沃森生物 109.79万 4,961.33万 3.16%
阳光电源 66.46万 4,770.5万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.26亿 65.25%
金融业 1.45亿 9.24%
卫生和社会工作 1.27亿 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03亿 6.58%
文化、体育和娱乐业 4,090.75万 2.60%
科学研究和技术服务业 1,534.93万 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 1,151.49万 0.73%
租赁和商务服务业 916.21万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
乐普转2 7,412 74.12万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 74.12万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
芯片 1.3305 7.93%
华夏芯片A 1.2702 7.75%
华夏芯片C 1.2662 7.74%
国联半导A 2.3154 7.66%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50A 2.1221 1.98%
交银创业50C 2.1090 1.98%
交银启明 1.3900 1.93%
交银资产 1.9718 1.85%
交银制造 4.3607 1.79%
交银医药 3.9225 1.57%
交银趋势 3.1840 1.43%
交银核心 3.5820 1.24%
交银持续 1.9090 1.21%
交银科技 2.0410 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
广发因子 2.9357 51.93%
华宝油气C 0.4454 50.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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