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交银创业板50指数C (交银创业50C 007465) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2410

0.0343 2.84%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.2410 2.84%
2020-05-25 1.2067 0.50%
2020-05-22 1.2007 -2.59%
2020-05-21 1.2326 -0.52%
2020-05-20 1.2390 -1.05%
2020-05-19 1.2522 1.36%
2020-05-18 1.2354 -0.94%
2020-05-15 1.2471 0.54%
2020-05-14 1.2404 -0.81%

购买指南

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  • 2019-10-25
  • 偏股型基金
  • 6.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银创业板50指数C 基金简称 交银创业50C 基金代码 007465
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 8,444.6万份 总净资产 6.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.89% 6.50% -1.80% 24.10% 0.00% 20.83%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2019-10-16 任职天数: 223天
任职收益: 20.67% 同期上证: -4.44%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,444.6万份 1.25亿份 4,973.62万份 7,533.73万份 827.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.71亿元 91.85% --
债券 450.41万元 0.72% --
存款与备付金 4,102.04万元 6.60% --
其他资产 511.22万元 0.82% --
报告期:2020-03-31 资产总值:6.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 21.59万 5,650.1万 9.19%
宁德时代 44.18万 5,318.83万 8.65%
东方财富 273.21万 4,385.08万 7.13%
爱尔眼科 69.82万 2,749.68万 4.47%
乐普医疗 61.49万 2,227.32万 3.62%
沃森生物 67.86万 2,148.44万 3.50%
智飞生物 27.39万 1,845.83万 3.00%
泰格医药 27.42万 1,755.93万 2.86%
康泰生物 15.11万 1,731.38万 2.82%
亿纬锂能 27.94万 1,623.59万 2.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.43亿 55.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01亿 16.42%
卫生和社会工作 4,505.62万 7.33%
金融业 4,385.08万 7.13%
文化、体育和娱乐业 2,111.6万 3.44%
水利、环境和公共设施管理业 868.71万 1.41%
科学研究和技术服务业 775.07万 1.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4.5万 450.41万 0.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.7010 9.70%
环保B端 0.4249 7.71%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%
1000B 0.7078 5.83%
国泰有色B 0.4236 5.77%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.5970 4.55%
新能源B 1.0360 4.54%
交银先锋 1.5904 3.06%
交银科技 1.4860 3.05%
交银创业50A 1.2435 2.85%
交银创业50C 1.2410 2.84%
交银创新 1.8015 2.49%
交银医药 2.4200 2.30%
交银新能 1.0270 2.29%
交银趋势 1.8940 2.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

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