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交银创业板50指数C (交银创业50C 007465) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9915

-0.0441 -2.17%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.9915 -2.17%
2021-01-18 2.0356 2.04%
2021-01-15 1.9950 0.06%
2021-01-14 1.9938 -1.55%
2021-01-13 2.0251 -1.25%
2021-01-12 2.0507 3.26%
2021-01-11 1.9860 -1.85%
2021-01-08 2.0234 -0.34%
2021-01-07 2.0303 1.62%

购买指南

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  • 2019-10-25
  • 偏股型基金
  • 11.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银创业板50指数C 基金简称 交银创业50C 基金代码 007465
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 2.53亿份 总净资产 11.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.89% 12.71% 19.47% 24.51% 83.85% 4.81%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2019-10-16 任职天数: 1年96天
任职收益: 103.56% 同期上证: 19.73%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.53亿份 4.33亿份 2.9亿份 1.42亿份 128.77%
2020-06-30 1.11亿份 1.09亿份 8,298.89万份 2,617.83万份 31.00%
2020-03-31 8,444.6万份 1.25亿份 4,973.62万份 7,533.73万份 827.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.78亿元 92.94% 84.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,752.83万元 6.68% 89.24%
其他资产 438.99万元 0.38% -75.66%
报告期:2020-09-30 资产总值:11.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 51.34万 1.07亿 9.32%
东方财富 416.04万 9,980.81万 8.67%
迈瑞医疗 25.65万 8,926.2万 7.75%
爱尔眼科 106.53万 5,477.72万 4.76%
智飞生物 34.43万 4,796.49万 4.16%
沃森生物 91.37万 4,648.93万 4.04%
汇川技术 70.03万 4,054.58万 3.52%
亿纬锂能 75.7万 3,747.3万 3.25%
康泰生物 18.56万 3,377.47万 2.93%
泰格医药 32.32万 3,327.85万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.79亿 58.94%
金融业 1.2亿 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15亿 9.96%
卫生和社会工作 8,805.57万 7.65%
文化、体育和娱乐业 4,159.58万 3.61%
科学研究和技术服务业 1,535.33万 1.34%
租赁和商务服务业 1,015.06万 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 871.13万 0.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4.5万 450.41万 0.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
香港证券 1.4183 4.90%
泰康非银C 1.3483 3.55%
泰康非银A 1.3578 3.55%
香港本地 1.0647 3.09%
港股高息 0.9019 3.07%
港股高C 0.8911 3.07%
泰康消费C 1.6513 2.97%
工业40 1.1800 2.97%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.5280 1.40%
中国互联 2.0830 1.36%
交银沪港 2.2290 1.23%
交银启欣 1.0560 0.78%
交银臻选 1.0111 0.49%
交银养老2035 1.2952 0.15%
交银裕泰 1.0128 0.05%
交银安享 1.1498 0.03%
交银裕如C 1.0000 0.00%
交银裕祥C 1.0000 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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