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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (华泰红利A 007466) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2553

0.0030 0.24%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.2553 0.24%
2021-04-09 1.2523 -0.22%
2021-04-08 1.2550 -0.19%
2021-04-07 1.2574 0.96%
2021-04-06 1.2455 -0.02%
2021-04-02 1.2457 -0.89%
2021-04-01 1.2569 0.50%
2021-03-31 1.2506 -0.01%
2021-03-30 1.2507 -0.28%

购买指南

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  • 2019-06-13
  • 偏股型基金
  • 3,340.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金简称 华泰红利A 基金代码 007466
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-06-13 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 2,429.79万份 总净资产 3,340.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证红利低波动ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证红利低波动指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 3.67% 6.13% 8.29% 29.00% 6.60%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 1年308天
任职收益: 25.53% 同期上证: 19.66%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,429.79万份 179.16万份 606.93万份 -427.77万份 -14.97%
2020-09-30 2,857.56万份 423.81万份 3,035.88万份 -2,612.07万份 -47.76%
2020-06-30 5,469.63万份 147.96万份 1,920.15万份 -1,772.2万份 -24.47%
2020-03-31 7,241.83万份 854.58万份 8,237.1万份 -7,382.52万份 -50.48%
2019-12-31 1.46亿份 329.66万份 2.5亿份 -2.47亿份 -62.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.28万元 0.27% -8.76%
债券 5万元 0.15% 0.09%
存款与备付金 186.64万元 5.51% -10.04%
其他资产 3,183.89万元 94.06% -9.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:3,384.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南钢股份 7,000 2.18万 0.07%
万科A 500 1.44万 0.04%
荣盛发展 2,000 1.31万 0.04%
浙能电力 3,500 1.27万 0.04%
阳光照明 2,600 9,568 0.03%
兴业银行 500 1.04万 0.03%
保利地产 500 7,910 0.02%
绿地控股 500 2,915 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3.82万 0.11%
制造业 3.14万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27万 0.04%
金融业 1.04万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 500 5万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5万 0.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.5913 1.39%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
钢铁LOF 1.6830 0.96%
红利100 1.3262 0.61%
天弘红利C 1.1461 0.57%
天弘红利A 1.1494 0.57%
红利50 1.2042 0.48%
南方大盘50A 1.1913 0.45%
南方大盘50C 1.1854 0.44%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
红利LV 1.4277 0.25%
华泰红利A 1.2553 0.24%
华泰红利C 1.2480 0.23%
红利ETF 2.7747 0.16%
华泰金融 1.1583 0.10%
华泰丰盛C 1.0165 0.06%
华泰丰盛A 1.0203 0.06%
华泰债A 1.2578 0.06%
华泰季季 1.0433 0.05%
华泰债C 1.2142 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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