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博道叁佰智航股票A (博道智航A 007470) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1196

-0.0047 -0.42%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1196 -0.42%
2020-04-02 1.1243 1.61%
2020-04-01 1.1065 -0.24%
2020-03-31 1.1092 0.41%
2020-03-30 1.1047 -1.16%
2020-03-27 1.1177 0.32%
2020-03-26 1.1141 -0.43%
2020-03-25 1.1189 2.62%
2020-03-24 1.0903 2.39%

购买指南

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  • 2019-05-21
  • 偏股型基金
  • 2.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道叁佰智航股票A 基金简称 博道智航A 基金代码 007470
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-21 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 7,111.98万份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.92% -7.18% -5.42% 4.61% 0.00% -4.46%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2019-05-18 任职天数: 321天
任职收益: 12.43% 同期上证: -3.71%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,8年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,111.98万份 2,191.25万份 1,840.32万份 350.93万份 5.19%
2019-09-30 6,761.06万份 553.29万份 4,291.76万份 -3,738.47万份 -35.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.1亿元 90.95% 10.12%
债券 1,128.4万元 4.88% --
存款与备付金 914.85万元 3.95% -49.78%
其他资产 50.05万元 0.22% -71.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 20.73万 1,771.59万 7.75%
贵州茅台 1.06万 1,253.98万 5.49%
格力电器 12.41万 813.85万 3.56%
招商银行 21.54万 809.47万 3.54%
美的集团 11.34万 660.56万 2.89%
万科A 19.46万 626.22万 2.74%
恒瑞医药 6.29万 550.5万 2.41%
五粮液 4.04万 537.36万 2.35%
海螺水泥 9.36万 512.93万 2.25%
光大银行 91.9万 405.28万 1.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 46.62%
金融业 6,555.45万 28.69%
农、林、牧、渔业 728.21万 3.19%
房地产业 678.24万 2.97%
批发和零售业 548.82万 2.40%
采矿业 482.41万 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 363.18万 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.81万 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 298.1万 1.30%
科学研究和技术服务业 223.25万 0.98%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11.2万 1,128.4万 4.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈龙头A 1.0170 2.37%
宝盈龙头C 1.0168 2.35%
建信进取 1.9330 2.11%
景顺科技 1.4360 1.84%
行健宏扬 1.1279 1.61%
建银国策 9.5700 1.59%
创金医疗A 1.9316 1.58%
创金医疗C 1.9205 1.58%
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道嘉元A 0.9441 -0.08%
博道嘉元C 0.9437 -0.10%
博道安远 0.9743 -0.17%
博道沪深300A 1.0829 -0.34%
博道沪深300C 1.0789 -0.34%
博道久航A 0.9471 -0.35%
博道久航C 0.9458 -0.35%
博道远航A 1.0890 -0.40%
博道远航C 1.0840 -0.40%
博道启航A 1.2238 -0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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