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博道叁佰智航股票C (博道智航C 007471) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2392

0.0030 0.24%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.2392 0.24%
2020-06-04 1.2362 -0.20%
2020-06-03 1.2387 0.13%
2020-06-02 1.2371 0.02%
2020-06-01 1.2368 2.71%
2020-05-29 1.2042 0.69%
2020-05-28 1.1960 0.63%
2020-05-27 1.1885 -0.56%
2020-05-26 1.1952 1.37%

购买指南

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  • 2019-05-21
  • 偏股型基金
  • 2.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道叁佰智航股票C 基金简称 博道智航C 基金代码 007471
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-21 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 1.23亿份 总净资产 2.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.91% 5.29% -0.61% 11.37% 23.92% 5.54%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2019-05-18 任职天数: 1年19天
任职收益: 23.62% 同期上证: 2.10%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,多年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.23亿份 5,848.85万份 5,887.55万份 -38.7万份 -0.31%
2019-12-31 1.23亿份 4,825.85万份 5,111.1万份 -285.25万份 -2.26%
2019-09-30 1.26亿份 1,597.39万份 1.81亿份 -1.65亿份 -56.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.27亿元 91.64% 8.04%
债券 1,152.95万元 4.65% 2.18%
存款与备付金 856.97万元 3.45% -6.33%
其他资产 64.92万元 0.26% 29.72%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 23.69万 1,638.64万 6.63%
贵州茅台 1.2万 1,333.2万 5.40%
格力电器 14.52万 757.94万 3.07%
招商银行 20.83万 672.39万 2.72%
兴业银行 41.83万 665.52万 2.69%
恒瑞医药 7.04万 647.89万 2.62%
美的集团 10.66万 516.16万 2.09%
海螺水泥 8.93万 492.04万 1.99%
万科A 16.64万 426.82万 1.73%
京沪高铁 69.14万 388.58万 1.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.13亿 45.80%
金融业 6,219.1万 25.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,090.6万 4.41%
房地产业 970.29万 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 772.19万 3.12%
农、林、牧、渔业 735.95万 2.98%
批发和零售业 454.81万 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.29万 0.82%
科学研究和技术服务业 176.13万 0.71%
建筑业 172万 0.70%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 7.63万 765.47万 3.10%
国开1801 3.85万 387.48万 1.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.7604 2.94%
金鹰医疗A 1.6810 2.93%
长盛医疗 1.8300 2.92%
嘉实产业A 1.0343 2.22%
嘉实产业C 1.0336 2.22%
中金医药C 1.7178 2.05%
中金医药A 1.7313 2.05%
嘉实医药A 1.7974 1.74%
嘉实医药C 1.7630 1.74%
鹏华医疗 2.0510 1.74%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道沪深300A 1.1751 0.53%
博道沪深300C 1.1699 0.52%
博道嘉瑞C 1.1803 0.37%
博道嘉瑞A 1.1829 0.36%
博道嘉泰 1.2016 0.28%
博道卓远C 1.4602 0.28%
博道卓远A 1.4740 0.28%
博道志远A 1.1712 0.27%
博道志远C 1.1669 0.27%
博道智航A 1.2442 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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