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万家民安增利12个月定开债券C (万家民安C 007489) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0091

0.0006 0.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0091 0.06%
2021-04-02 1.0085 0.05%
2021-03-26 1.0080 0.05%
2021-03-19 1.0075 0.05%
2021-03-12 1.0070 0.06%
2021-03-05 1.0064 0.05%
2021-02-26 1.0059 0.05%
2021-02-19 1.0054 0.07%
2021-02-10 1.0047 0.04%

购买指南

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  • 2019-05-27
  • 债券型基金
  • 46.09亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家民安增利12个月定开债券C 基金简称 万家民安C 基金代码 007489
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-27 基金公司 万家基金 基金经理 郅元、陈奕雯
总份额 2,420份 总净资产 46.09亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.27% 0.67% 0.00% 2.33% 0.73%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

陈奕雯: 硕士 任职日期: 2020-12-05 任职天数: 131天
任职收益: 0.91% 同期上证: 0.00%
简历: 陈奕雯女士:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郅元: 硕士 任职日期: 2019-12-27 任职天数: 1年110天
任职收益: 2.78% 同期上证: 13.70%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,420份 2,420份 -- -- --%
2020-08-27 8.14万份 428.34份 102.72万份 -102.68万份 -92.66%
2020-06-30 110.82万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 110.82万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 110.82万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 55.12亿元 99.63% --
存款与备付金 103.72万元 0.02% -55.03%
其他资产 1,953.5万元 0.35% 4.93万%
报告期:2020-12-31 资产总值:55.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发12 1,530万 15.34亿 33.28%
20进出14 1,520万 15.17亿 32.92%
16进出16 1,010万 10.13亿 21.98%
16国开18 510万 5.12亿 11.11%
16进出12 250万 2.5亿 5.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家智造A 2.4544 3.09%
万家智造C 2.4017 3.09%
万家汽车A 1.8533 3.02%
万家汽车C 1.8397 3.02%
万家成长C 2.2373 2.77%
万家成长A 2.2752 2.76%
科创主题 1.6543 2.15%
社会责任A 1.7721 2.10%
社会责任C 1.7564 2.10%
万家科创 1.0161 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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