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农银丰泽定开债券 (农银丰泽 007496) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0351

0.0006 0.06%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0351 0.06%
2021-04-09 1.0345 0.06%
2021-04-02 1.0339 0.12%
2021-03-26 1.0327 0.06%
2021-03-19 1.0371 0.06%
2021-03-12 1.0365 0.06%
2021-03-05 1.0359 0.06%
2021-02-26 1.0353 0.06%
2021-02-19 1.0347 0.07%

购买指南

更多
  • 2019-08-19
  • 债券型基金
  • 103.12亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银丰泽定开债券 基金简称 农银丰泽 基金代码 007496
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-19 基金公司 农银汇理 基金经理 周宇、王明君、郭振宇
总份额 100亿份 总净资产 103.12亿 基金分红 4次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.35% 0.75% 1.65% 3.46% 0.87%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

郭振宇: 硕士 任职日期: 2019-09-05 任职天数: 1年228天
任职收益: 5.42% 同期上证: 16.47%
简历: 郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月起担任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。
王明君: 硕士 任职日期: 2019-08-14 任职天数: 1年250天
任职收益: 5.51% 同期上证: 23.80%
简历: 王明君女士:金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
周宇: 硕士 任职日期: 2019-08-14 任职天数: 1年250天
任职收益: 5.51% 同期上证: 23.80%
简历: 周宇先生:经济学硕士。多年证券从业经历。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永安混合型证券投资基金基金经理、农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 100亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 100亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 100亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 100亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 100亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 159.86亿元 97.18% 0.27%
存款与备付金 2.15亿元 1.31% -7.71%
其他资产 2.49亿元 1.52% -47.5%
报告期:2020-12-31 资产总值:164.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 1,110万 11.06亿 10.72%
19进出06 1,100万 11.05亿 10.71%
17农发12 1,010万 10.29亿 9.98%
17农发09 920万 9.32亿 9.04%
19浦发银行小微债01 910万 9.13亿 8.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银能源 2.6272 5.14%
农银工业 3.2665 4.67%
农银研究 3.5286 4.41%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银传媒 1.1674 2.72%
农银高增 2.9329 2.42%
农银科技 2.0070 2.38%
农银驱动 1.9015 2.37%
农银睿选 2.1826 2.36%
农银主题 2.2063 2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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