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大成中债3-5年国开债指数C (大成3-5国开C 007508) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0085

0.0004 0.04%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0085 0.04%
2020-01-16 1.0081 0.01%
2020-01-15 1.0080 0.03%
2020-01-14 1.0077 -0.06%
2020-01-13 1.0083 0.01%
2020-01-10 1.0082 0.04%
2020-01-09 1.0078 0.03%
2020-01-08 1.0075 0.03%
2020-01-07 1.0072 -0.01%

购买指南

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  • 2019-06-10
  • 债券型基金
  • 34.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中债3-5年国开债指数C 基金简称 大成3-5国开C 基金代码 007508
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-06-10 基金公司 大成基金 基金经理 方孝成
总份额 59.19万份 总净资产 34.51亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.48% 1.00% 1.73% 0.00% 0.04%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

方孝成: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 226天
任职收益: 1.81% 同期上证: 7.48%
简历: 方孝成先生:中国国籍,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年11月8日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日起担任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 59.19万份 45.45万份 8.07万份 37.39万份 171.44%
2019-09-30 21.81万份 22.57万份 1.33万份 21.25万份 3,783.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.16亿元 93.16% -18.42%
存款与备付金 310.83万元 0.09% -7.44%
其他资产 2.33亿元 6.75% 322.1%
报告期:2019-12-31 资产总值:34.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 700万 7.16亿 20.74%
18国开04 590万 6.2亿 17.97%
19国开08 570万 5.73亿 16.61%
19国开03 210万 2.11亿 6.10%
17国开12 200万 2.08亿 6.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成安全 1.0440 2.55%
大成正向 0.8860 1.72%
大成产业 1.0390 0.97%
多策略 1.1160 0.90%
大成灵活 1.9440 0.88%
大成盛世 1.1470 0.88%
大成纳指 2.2060 0.87%
大成产业 1.5540 0.78%
网金B 0.8422 0.77%
大成小盘 2.4080 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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