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工银沪港深股票C (工银沪港C 007512) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5117

0.0575 3.95%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.5117 3.95%
2021-02-26 1.4542 -4.93%
2021-02-25 1.5296 0.66%
2021-02-24 1.5195 -4.08%
2021-02-23 1.5841 -1.41%
2021-02-22 1.6067 -3.77%
2021-02-19 1.6697 -0.24%
2021-02-18 1.6738 0.13%
2021-02-10 1.6716 1.12%

购买指南

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  • 2019-05-30
  • 偏股型基金
  • 13.26亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银沪港深股票C 基金简称 工银沪港C 基金代码 007512
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 37.52万份 总净资产 13.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.91% -4.39% 11.75% 12.46% 40.01% 5.74%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 78天
任职收益: 13.08% 同期上证: 4.14%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 37.52万份 18.33万份 36.05万份 -17.72万份 -32.07%
2020-09-30 55.24万份 69.35万份 66.59万份 2.76万份 5.26%
2020-06-30 52.48万份 38.72万份 64.12万份 -25.4万份 -32.61%
2020-03-31 77.88万份 75.54万份 40.72万份 34.82万份 80.87%
2019-12-31 43.06万份 46.33万份 51.52万份 -5.19万份 -10.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.34亿元 88.56% 3.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,999.43万元 7.18% 42.48%
其他资产 5,946.72万元 4.27% 4,623.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 24.71万 1.17亿 8.84%
舜宇光学科技 56.15万 8,019.9万 6.05%
ASM PACIFIC 75.74万 6,521.21万 4.92%
碧桂园服务 135.4万 5,976.56万 4.51%
药明生物 65.25万 5,645.43万 4.26%
金蝶国际 202.9万 5,397.14万 4.07%
友邦保险 61.68万 4,931.93万 3.72%
招商银行 110.75万 4,567.33万 3.44%
香港交易所 12.1万 4,328.17万 3.26%
歌尔股份 103.36万 3,857.57万 2.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.83亿 13.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,515.67万 1.14%
批发和零售业 453.19万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.78万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 64.24万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1.3万 130.23万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
融通产势 1.3354 4.43%
港股精选 1.6838 4.41%
汇丰沪港A 2.0522 4.39%
汇丰沪港C 2.0002 4.39%
银华港股 1.4989 4.31%
富国创趋 1.3612 4.15%
互联+产业 1.4130 4.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
工银汽车A 2.6761 3.97%
工银汽车C 2.6278 3.97%
工银沪港A 1.5172 3.96%
工银沪港C 1.5117 3.95%
互联网50 0.9362 3.88%
工银生态 1.7460 3.74%
工银优享A 1.3529 3.54%
工银优享C 1.3427 3.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

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