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南方理财金货币ETFE (理财金E 007522) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6702

七日年化收益率:2.01%

2020/03/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-30 0.6702 2.01%
2020-03-29 0.5199 2.18%
2020-03-29 1.0398 2.18%
2020-03-28 0.5199 2.20%
2020-03-27 0.5265 2.22%
2020-03-26 0.5574 2.23%
2020-03-25 0.4997 2.29%
2020-03-24 0.5307 2.31%
2020-03-23 0.9773 2.40%
2020-03-22 0.5569 2.17%
2020-03-22 1.1138 2.17%
2020-03-21 0.5569 2.16%
2020-03-20 0.5563 2.16%
2020-03-19 0.6602 2.16%
2020-03-18 0.5436 2.09%
基金名称 南方理财金货币ETFE 基金简称 理财金E 基金代码 007522
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-06-05 基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
总份额 360.56万份 总净资产 146.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% --% 0.58%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 300天
任职收益: 2.57% 同期上证: -3.88%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 360.56万份 1,293.83万份 1,848.03万份 -554.2万份 -60.58%
2019-09-30 914.75万份 2,010.58万份 6,060.38万份 -4,049.79万份 -81.57%
2019-06-30 4,964.55万份 5,008.97万份 44.42万份 4,964.55万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 106.13亿元 67.44% 56.8%
存款与备付金 28.5亿元 18.11% -21.49%
其他资产 22.73亿元 14.45% 135.49%
报告期:2019-12-31 资产总值:157.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD380 500万 4.99亿 3.41%
19平安银行CD285 500万 4.99亿 3.41%
19农业银行CD203 400万 3.95亿 2.69%
19上海银行CD382 300万 2.99亿 2.04%
19浦发银行CD419 300万 2.99亿 2.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.4亿 1.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
红土优淳B 0.87 4.77%
红土优淳A 0.81 4.54%
太平日金B 1.91 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 1.85 4.08%
华夏沃利B 0.73 4.04%
中加货币C 2.19 4.00%
华夏沃利A 0.67 3.79%
中加货币A 2.12 3.77%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方60B 3.34 8.89%
南方60E 3.27 8.65%
南方60A 3.26 8.60%
南方14天B 2.42 3.41%
南方14天A 2.34 3.12%
南方天天B 0.73 2.61%
南方天天E 0.71 2.52%
南方天宝B 0.71 2.43%
南方薪金 0.60 2.41%
南方天天A 0.67 2.37%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
红土优淳B 0.87 4.77%
红土优淳A 0.81 4.54%
太平日金B 1.91 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 1.85 4.08%
华夏沃利B 0.73 4.04%
中加货币C 2.19 4.00%
华夏沃利A 0.67 3.79%
中加货币A 2.12 3.77%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.87 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土优淳A 0.81 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.25%
嘉合货币B 0.92 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.63%
红土优淳B 0.87 1.52%
长城收益A 0.68 1.51%
华夏沃利B 0.73 1.46%
易基现金B 0.75 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.75 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.64 3.01%
易基现金B 0.75 2.97%
红土优淳B 0.87 2.97%
长城收益A 0.68 2.96%
创金货币A 0.58 2.95%
国投多宝I 0.65 2.95%
国投多宝A 0.65 2.95%

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