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南方理财金货币ETFE (理财金E 007522) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5325

七日年化收益率:1.93%

2021/06/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-16 0.5325 1.96%
2021-06-15 0.5304 1.93%
2021-06-14 0.5362 1.88%
2021-06-14 1.6086 1.88%
2021-06-13 0.5362 1.88%
2021-06-12 0.5362 1.88%
2021-06-11 0.5295 1.88%
2021-06-10 0.5200 1.88%
2021-06-09 0.4791 1.91%
2021-06-08 0.4288 1.96%
2021-06-07 0.5344 2.40%
2021-06-06 0.5354 2.41%
2021-06-06 1.0708 2.41%
2021-06-05 0.5354 2.42%
2021-06-04 0.5450 2.43%
基金名称 南方理财金货币ETFE 基金简称 理财金E 基金代码 007522
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-06-05 基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
总份额 279.93万份 总净资产 380.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.53% 1.11% 2.05% 1.00%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 2年12天
任职收益: 5.77% 同期上证: 22.96%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 279.93万份 1,197.51万份 1,061.82万份 135.69万份 94.06%
2020-12-31 144.25万份 256.29万份 556.43万份 -300.14万份 -67.54%
2020-09-30 444.39万份 1,315.68万份 1,043.03万份 272.65万份 158.76%
2020-06-30 171.74万份 1,344.51万份 1,674.91万份 -330.4万份 -65.80%
2020-03-31 502.14万份 904.82万份 763.24万份 141.58万份 39.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 212.95亿元 53.41% 9.98%
存款与备付金 73.26亿元 18.38% 47.69%
其他资产 112.46亿元 28.21% 86.52%
报告期:2021-03-31 资产总值:398.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中国银行CD002 1,000万 9.97亿 2.62%
21浦发银行CD056 1,000万 9.97亿 2.62%
21浙商银行CD028 1,000万 9.96亿 2.62%
21徽商银行CD005 1,000万 9.96亿 2.62%
21上海银行CD029 600万 6亿 1.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.84亿 0.75%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土货币B 1.92 3.40%
圆信丰润B 0.53 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华活期B 1.31 3.25%
新华活期E 1.29 3.21%
圆信丰润A 0.47 3.17%
太平日金B 0.53 3.17%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方天天B 0.68 2.51%
南方收益B 0.71 2.43%
南方天天E 0.65 2.41%
南方现金C 0.59 2.41%
南方薪金B 0.62 2.38%
南方现金B 0.58 2.35%
南方天宝B 0.62 2.34%
南方现金A 0.61 2.32%
南方添益E 0.67 2.28%
南方天天A 0.61 2.26%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土货币B 1.92 3.40%
圆信丰润B 0.53 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华活期B 1.31 3.25%
新华活期E 1.29 3.21%
圆信丰润A 0.47 3.17%
太平日金B 0.53 3.17%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.52 0.23%
平安管家A 0.35 0.23%
平安财富A 0.58 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.72 1.42%
博时合惠B 0.73 1.40%
江信增利B 0.55 1.39%
华夏收益B 0.68 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.55 2.81%
长城收益A 0.70 2.70%
博时合惠B 0.73 2.65%
交银天利E 0.72 2.64%
兴全添益B 0.64 2.63%
兴全货币B 0.69 2.61%
创金货币A 0.71 2.60%

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