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华宝券商ETF联接C (券商联接C 007531) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5154

0.0237 1.59%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.5154 1.59%
2021-03-02 1.4917 -1.02%
2021-03-01 1.5070 -0.65%
2021-02-26 1.5169 -1.59%
2021-02-25 1.5414 0.01%
2021-02-24 1.5412 -0.45%
2021-02-23 1.5482 -0.56%
2021-02-22 1.5569 -2.63%
2021-02-19 1.5990 1.85%

购买指南

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  • 2019-06-13
  • 偏股型基金
  • 40.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝券商ETF联接C 基金简称 券商联接C 基金代码 007531
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-06-13 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 18.03亿份 总净资产 40.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.67% -3.28% -12.45% -11.96% 5.65% -9.54%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2019-06-13 任职天数: 1年265天
任职收益: 20.00% 同期上证: 22.89%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 18.03亿份 19.34亿份 11.27亿份 8.07亿份 81.06%
2020-09-30 9.96亿份 15.9亿份 13.24亿份 2.66亿份 36.46%
2020-06-30 7.3亿份 10.95亿份 7.78亿份 3.18亿份 77.15%
2020-03-31 4.12亿份 7.84亿份 4.55亿份 3.29亿份 394.35%
2019-12-31 8,333.37万份 1.71亿份 1.41亿份 2,946.12万份 54.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,907.05万元 0.94% 9.2%
债券 0元 0.00% -100%
存款与备付金 2.42亿元 5.81% 64.89%
其他资产 38.87亿元 93.25% 69.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:41.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 25.6万 752.64万 0.19%
海通证券 25.81万 331.96万 0.08%
华泰证券 17.6万 316.98万 0.08%
招商证券 12.09万 282.27万 0.07%
国泰君安 14.6万 255.96万 0.06%
东方证券 12.8万 148.86万 0.04%
兴业证券 20.8万 180.5万 0.04%
国金证券 8万 130.16万 0.03%
中信建投 3.2万 134.4万 0.03%
方正证券 12.8万 132.74万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,907.05万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国投转债 1,190 14.17万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
钢铁LOF 1.5830 6.82%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行ETF 1.2869 4.49%
华宝银行A 1.3174 4.23%
华宝银行C 1.3074 4.23%
华宝资源A 2.7860 3.26%
价值ETF 6.8000 3.23%
华宝资源C 2.7850 3.22%
动力组合 2.3808 3.10%
华宝发现 1.5848 3.03%
上证联接 2.3170 3.02%
华宝香港C 1.2426 2.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

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