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华宝券商ETF联接C (券商联接C 007531) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1432

-0.0017 -0.15%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.1432 -0.15%
2022-09-29 1.1449 -1.27%
2022-09-28 1.1596 -1.86%
2022-09-27 1.1816 1.03%
2022-09-26 1.1696 -2.04%
2022-09-23 1.1939 -0.07%
2022-09-22 1.1947 -0.29%
2022-09-21 1.1982 -0.08%
2022-09-20 1.1992 0.08%

购买指南

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  • 2019-06-13
  • 偏股型基金
  • 59.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝券商ETF联接C 基金简称 券商联接C 基金代码 007531
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-06-13 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成、胡洁
总份额 35.56亿份 总净资产 59.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.25% -10.81% -15.44% -14.74% -28.15% -29.13%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 1年206天
任职收益: -22.93% 同期上证: -11.60%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基
丰晨成: 硕士 任职日期: 2019-06-13 任职天数: 3年110天
任职收益: -9.34% 同期上证: 3.90%
简历: 丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年1月担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月起任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 35.56亿份 17.96亿份 16.8亿份 1.16亿份 3.37%
2022-03-31 34.41亿份 21.31亿份 16.28亿份 5.03亿份 17.12%
2021-12-31 29.38亿份 24.14亿份 19.28亿份 4.86亿份 19.83%
2021-09-30 24.52亿份 28.96亿份 30.93亿份 -1.97亿份 -7.43%
2021-06-30 26.48亿份 20.08亿份 15.88亿份 4.2亿份 18.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.85亿元 3.05% 1.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.6亿元 5.92% -4.77%
其他资产 55.27亿元 91.02% 6.51%
报告期:2022-06-30 资产总值:60.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 106.44万 2,703.47万 0.45%
中信证券 114.45万 2,478.91万 0.41%
海通证券 111.53万 1,094.14万 0.18%
华泰证券 68.3万 969.86万 0.16%
国泰君安 52.01万 790.57万 0.13%
广发证券 34.22万 639.91万 0.11%
东方证券 60.7万 619.78万 0.10%
招商证券 42.88万 617.93万 0.10%
申万宏源 103.96万 445.99万 0.07%
中信建投 14.97万 432.78万 0.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.82亿 3.05%
制造业 315.74万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.51万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国投转债 1,190 14.17万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产ETF 0.9645 2.41%
价值基金C 0.8013 1.25%
价值基金 0.8119 1.25%
华宝发现C 1.4459 0.90%
华宝发现A 1.4487 0.90%
华宝策略A 0.4797 0.86%
华宝策略C 0.4790 0.84%
价值ETF 0.7420 0.82%
上证联接 2.0370 0.74%
银行ETF 1.0413 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9220 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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