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华宝券商ETF联接C (券商联接C 007531) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7405

0.0368 2.16%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.7405 2.16%
2020-07-31 1.7037 1.54%
2020-07-30 1.6779 -1.06%
2020-07-29 1.6958 3.90%
2020-07-28 1.6321 -0.09%
2020-07-27 1.6335 0.07%
2020-07-24 1.6323 -6.24%
2020-07-23 1.7410 0.43%
2020-07-22 1.7335 0.96%

购买指南

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  • 2019-06-13
  • 偏股型基金
  • 15.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝券商ETF联接C 基金简称 券商联接C 基金代码 007531
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-06-13 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 7.3亿份 总净资产 15.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.55% 6.21% 32.43% 39.47% 37.87% 22.65%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2019-06-13 任职天数: 1年52天
任职收益: 34.91% 同期上证: 15.71%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.3亿份 10.95亿份 7.78亿份 3.18亿份 77.15%
2020-03-31 4.12亿份 7.84亿份 4.55亿份 3.29亿份 394.35%
2019-12-31 8,333.37万份 1.71亿份 1.41亿份 2,946.12万份 54.69%
2019-09-30 5,387.25万份 9,409.07万份 4,907.8万份 4,501.27万份 508.05%
2019-06-30 885.98万份 906.68万份 20.69万份 885.98万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 800.42万元 0.48% 111.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,287.52万元 5.54% 46.61%
其他资产 15.76亿元 93.98% 84.69%
报告期:2020-06-30 资产总值:16.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 6.8万 163.95万 0.10%
华泰证券 4.8万 90.24万 0.06%
海通证券 6.8万 85.55万 0.05%
国泰君安 3.6万 62.14万 0.04%
招商证券 2.4万 52.68万 0.03%
东方证券 2.8万 26.57万 0.02%
方正证券 3.6万 25.49万 0.02%
光大证券 1.6万 25.7万 0.02%
兴业证券 4万 27.4万 0.02%
国金证券 2万 22.82万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 800.42万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
军工龙头 1.5478 7.52%
国防分级 1.1980 7.44%
军工基金 1.1808 7.36%
空天一体 1.3249 7.35%
军工ETF 1.1588 7.35%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工行业 1.1234 7.32%
1000B 1.1656 5.92%
华宝制造 1.9350 3.37%
1000分级 1.1004 3.07%
华宝健康 2.1883 2.90%
华宝医药 4.1350 2.86%
电子ETF 1.0370 2.80%
医疗B 1.5648 2.79%
华宝成长 1.1869 2.45%
华宝增强C 1.2466 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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