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太平恒安三个月定开债券 (太平恒安 007545) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0454

0.0002 0.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0454 0.02%
2020-10-15 1.0452 0.00%
2020-10-14 1.0452 0.00%
2020-10-13 1.0452 0.01%
2020-10-12 1.0451 0.02%
2020-10-09 1.0449 0.03%
2020-09-30 1.0446 0.00%
2020-09-29 1.0446 0.00%
2020-09-28 1.0446 0.02%

购买指南

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  • 2019-06-19
  • 债券型基金
  • 10.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 太平恒安三个月定开债券 基金简称 太平恒安 基金代码 007545
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-19 基金公司 太平基金 基金经理 吴超
总份额 9.61亿份 总净资产 10.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.49% -0.04% 3.92% 3.39%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

吴超: 硕士 任职日期: 2019-06-15 任职天数: 1年131天
任职收益: 4.54% 同期上证: 15.54%
简历: 吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.61亿份 8.61亿份 292.37万份 8.58亿份 833.28%
2020-03-31 1.03亿份 292.37万份 302.52份 292.34万份 2.92%
2019-12-31 1亿份 -- 9,999.9万份 -- -50.00%
2019-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.7亿元 93.14% 553.16%
存款与备付金 1,048.94万元 0.91% -1.56%
其他资产 6,829.02万元 5.94% 2,886.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出03 100万 1.01亿 10.02%
19国开02 60万 6,054万 6.02%
19农发清发01 60万 6,046.2万 6.02%
14国开21 50万 5,153.5万 5.13%
19国开03 50万 5,069.5万 5.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,277.03万 6.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平智选 1.0161 1.46%
太平MSCI指数C 0.8670 0.93%
太平MSCI指数A 0.8703 0.92%
太平改革 1.5575 0.15%
太平恒泽 1.0056 0.07%
太平睿盈A 1.1397 0.05%
太平睿盈C 1.1327 0.04%
1-3年政金债C 1.0018 0.03%
1-3年政金债A 1.0023 0.03%
太平恒睿 0.9931 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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