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易方达ESG责任投资股票发起式 (易基ESG责任 007548) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4517

-0.0210 -1.43%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.4517 -1.43%
2020-08-05 1.4727 0.55%
2020-08-04 1.4646 0.82%
2020-08-03 1.4527 0.64%
2020-07-31 1.4434 -0.10%
2020-07-30 1.4449 0.10%
2020-07-29 1.4434 1.23%
2020-07-28 1.4259 2.40%
2020-07-27 1.3925 0.23%

购买指南

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  • 2019-08-01
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达ESG责任投资股票发起式 基金简称 易基ESG责任 基金代码 007548
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-01 基金公司 易方达 基金经理 郭杰
总份额 3.79亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征   本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。   本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 5.90% 38.64% 46.52% 0.00% 40.44%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

郭杰: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 1年12天
任职收益: 47.27% 同期上证: 15.01%
简历: 郭杰先生:中国籍,工学硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年10月20日至2013年12月16日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日至2017年5月10日)。现任易方达基金管理有限公司易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月23日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达国企改革混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月23日起任职)、易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.79亿份 1,271.75万份 5.38亿份 -5.25亿份 -58.10%
2020-03-31 9.04亿份 2.23亿份 5.92亿份 -3.69亿份 -28.98%
2019-12-31 12.73亿份 1,161.25万份 2.19亿份 -2.08亿份 -14.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.4亿元 91.49% -42.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,023.8万元 6.28% -61.01%
其他资产 1,070.89万元 2.22% 232.49%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 27.89万 4,772.26万 10.01%
贵州茅台 3.24万 4,741.19万 9.94%
腾讯控股 10.37万 4,722.93万 9.90%
美团点评-W 29.32万 4,603.84万 9.66%
泸州老窖 49.21万 4,483.73万 9.40%
格力电器 68.68万 3,885.07万 8.15%
锦欣生殖 346.4万 3,714.72万 7.79%
恒瑞医药 28.63万 2,642.73万 5.54%
香港交易所 6.27万 1,890万 3.96%
华润啤酒 47.2万 1,862.54万 3.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.41亿 50.48%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
博时军工 1.7420 3.20%
宝盈安全 1.2880 2.55%
嘉实资源A 1.8034 2.37%
嘉实资源C 1.7888 2.37%
汇丰价值 1.9202 2.04%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基国防 1.4480 5.85%
军工B 1.5276 5.71%
黄金A美元 0.1550 4.03%
黄金C美元 0.1550 4.03%
中证军工 1.2889 3.91%
生物B 1.2965 3.54%
中证证券 1.2395 3.51%
易基优质 1.0869 3.50%
军工分级 1.2656 3.37%
香港证券 1.3506 2.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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