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中泰开阳价值优选混合 (中泰开阳 007549) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1122

0.0006 0.05%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.1122 0.05%
2020-02-18 1.1116 -0.69%
2020-02-17 1.1193 2.46%
2020-02-14 1.0924 0.22%
2020-02-13 1.0900 -0.79%
2020-02-12 1.0987 0.90%
2020-02-11 1.0889 0.56%
2020-02-10 1.0828 0.97%
2020-02-07 1.0724 0.35%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 1.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中泰开阳价值优选混合 基金简称 中泰开阳 基金代码 007549
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 中泰资产 基金经理 姜诚、田瑀
总份额 1.57亿份 总净资产 1.73亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.23% -0.25% 11.67% 0.00% 0.00% 0.57%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

姜诚: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 176天
任职收益: 11.16% 同期上证: 2.52%
简历: 姜诚先生:中国国籍,清华大学金融学学士,上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理,研究部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理。2018年12月5日至今任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年3月20日至今任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年9月6日至今任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
田瑀: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 176天
任职收益: 11.16% 同期上证: 2.52%
简历: 田瑀先生:复旦大学理学硕士,多年证券从业经历,曾任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部专户投资经理,研究员,曾担任中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理,担任“齐鲁星晖策略集合资产管理计划”投资主办人,现为中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部总经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.57亿份 76.47万份 1.41亿份 -1.4亿份 -47.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.43亿元 80.28% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,954.14万元 10.96% --
其他资产 1,561.37万元 8.76% --
报告期:2019-12-31 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国航 141.27万 1,368.95万 7.90%
中国巨石 116.8万 1,273.12万 7.35%
东方雨虹 47.78万 1,257.09万 7.25%
海螺水泥 20.77万 1,138.35万 6.57%
建发股份 124.57万 1,119.91万 6.46%
顺丰控股 28.62万 1,064.38万 6.14%
上海机场 13.33万 1,049.7万 6.06%
南方航空 136.37万 979.14万 5.65%
华鲁恒升 46.45万 923.03万 5.33%
太阳纸业 93.18万 916.89万 5.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,566.46万 43.66%
交通运输、仓储和邮政业 4,594.69万 26.51%
批发和零售业 1,119.91万 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,026.31万 5.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-中泰资产

基金名称 净值 涨跌幅
中泰转债C 0.9986 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
中泰开阳 1.1122 0.05%
中泰青月C 1.0191 0.01%
中泰蓝月C 1.0255 0.01%
中泰蓝月A 1.0250 0.00%
中泰青月A 1.0212 0.00%
中泰价值 1.0535 -0.35%
中泰星元 1.2421 -0.48%
中泰500增强A 1.0802 -0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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