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财通恒利债券 (财通恒利 007554) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0033

0.0002 0.02%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.0033 0.02%
2020-09-28 1.0031 0.01%
2020-09-25 1.0030 0.00%
2020-09-24 1.0030 0.00%
2020-09-23 1.0030 0.02%
2020-09-22 1.0028 0.00%
2020-09-21 1.0028 0.01%
2020-09-18 1.0027 0.00%
2020-09-17 1.0027 0.00%

购买指南

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  • 2019-08-20
  • 债券型基金
  • 5,625.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 财通恒利债券 基金简称 财通恒利 基金代码 007554
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-20 基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧、杨烨超
总份额 5,539.83万份 总净资产 5,625.59万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.14% -0.20% -0.41% 1.17% 1.52%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

杨烨超: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 139天
任职收益: -1.22% 同期上证: 12.33%
简历: 杨烨超先生:中国籍,2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至2015年11月担任固定收益部研究员,曾任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理,现任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理。
林洪钧: 硕士 任职日期: 2019-08-15 任职天数: 1年47天
任职收益: 1.33% 同期上证: 14.51%
简历: 林洪钧先生:复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大Financial Engineering Source Inc.金融研究员、交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监,2018年8月加入财通基金管理有限公司,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,539.83万份 9.83份 148.49万份 -148.49万份 -2.61%
2020-03-31 5,688.32万份 8.5万份 5,231.47万份 -5,222.97万份 -47.87%
2019-12-31 1.09亿份 1.08亿份 1.99亿份 -9,091.04万份 -45.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,537.6万元 80.51% -17.59%
存款与备付金 78.62万元 1.39% -48.63%
其他资产 1,020.04万元 18.10% 297.2%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,636.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 10万 1,011.7万 17.98%
16农发21 10万 1,007.1万 17.90%
20进出06 10万 995.9万 17.70%
21国债(7) 5万 513.05万 9.12%
18国开03 5万 508.2万 9.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 513.05万 9.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信双息 1.0929 2.09%
华夏转债A 1.3180 2.09%
南方希元 1.3614 2.07%
转债分级B 1.1860 2.07%
融通转债A 0.9448 2.00%
融通转债C 0.9231 1.99%
华富转债 1.2031 1.94%
南方昌元A 1.2051 1.91%
南方昌元C 1.1946 1.91%
金鹰元丰 1.3404 1.79%

同系基金-财通基金

基金名称 净值 涨跌幅
财通行业A 1.2644 1.74%
财通行业C 1.2619 1.73%
财通福瑞 1.4605 1.61%
财通持续 2.3490 1.56%
财通蓝筹A 1.4877 1.54%
财通蓝筹C 1.4686 1.53%
财通成长 1.7230 1.35%
科创财通 1.3831 1.30%
财通价值 3.3290 1.28%
财通智慧A 1.1119 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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