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鑫元富利定期开放债券 (鑫元富利 007559) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0508

-0.0001 -0.01%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.0508 -0.01%
2020-05-27 1.0509 -0.24%
2020-05-26 1.0534 -0.38%
2020-05-25 1.0574 -0.15%
2020-05-22 1.0590 0.17%
2020-05-21 1.0572 -0.01%
2020-05-20 1.0573 -0.27%
2020-05-15 1.0602 -0.16%
2020-05-08 1.0619 -0.79%

购买指南

更多
  • 2019-11-04
  • 债券型基金
  • 5.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鑫元富利定期开放债券 基金简称 鑫元富利 基金代码 007559
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-04 基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭、赵慧
总份额 5.1亿份 总净资产 5.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.61% -1.77% 2.24% 5.03% 0.00% 4.17%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

赵慧: 硕士 任职日期: 2019-11-01 任职天数: 210天
任职收益: 5.08% 同期上证: -3.79%
简历: 赵慧女士:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月
郑文旭: 硕士 任职日期: 2019-11-01 任职天数: 210天
任职收益: 5.08% 同期上证: -3.79%
简历: 郑文旭先生:金融工程硕士研究生。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月19日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月12日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年8月26日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月30日起担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年9月11日起担任鑫元

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.05亿元 98.94% --
存款与备付金 53.06万元 0.09% --
其他资产 592.99万元 0.97% --
报告期:2020-03-31 资产总值:6.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开04 100万 1.04亿 19.59%
19国开03 100万 1.03亿 19.36%
18国开04 70万 7,473.2万 14.08%
18农发11 60万 6,305.4万 11.88%
18农发13 50万 5,181万 9.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃盛C 0.9637 0.93%
中科沃盛A 0.9647 0.93%
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
转债B级 1.0350 0.58%
国融稳融A 1.0374 0.53%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元核心A 1.1250 0.37%
鑫元核心C 1.1176 0.37%
鑫元趋势C 0.9910 0.14%
鑫元承利 1.0700 0.14%
鑫元趋势A 1.0049 0.14%
鑫元恒鑫A 0.9289 0.10%
鑫元恒鑫C 0.9073 0.09%
鑫元安睿 1.0234 0.08%
鑫元全利A 1.0530 0.08%
鑫元兴利 1.1118 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
华宝油气C 0.2880 14.29%
油气美元 0.0406 13.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%
上投生物 1.9844 95.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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