基金名称 | 中融恒鑫纯债A | 基金简称 | 中融恒鑫A | 基金代码 | 007560 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-08-01 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 王玥、哈默 |
总份额 | 97.16亿份 | 总净资产 | 98.82亿 | 基金分红 | 2次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.15% | 0.09% | 0.90% | 1.23% | 1.95% | 0.24% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
哈默: | 硕士 | 任职日期: | 2019-09-20 | 任职天数: | 1年159天 |
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任职收益: | 4.73% | 同期上证: | 19.25% | ||
简历: | 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年 |
王玥: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-29 | 任职天数: | 1年212天 |
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任职收益: | 4.95% | 同期上证: | 21.90% | ||
简历: | 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 97.16亿份 | 54.19亿份 | 7.34万份 | 54.19亿份 | 126.08% |
2020-09-30 | 42.98亿份 | 6.21万份 | 10.45亿份 | -10.45亿份 | -19.56% |
2020-06-30 | 53.43亿份 | 10.47亿份 | 9.82亿份 | 6,557.56万份 | 1.24% |
2020-03-31 | 52.77亿份 | 22.12亿份 | 33.04万份 | 22.12亿份 | 72.14% |
2019-12-31 | 30.66亿份 | 23.65亿份 | 5.09亿份 | 18.56亿份 | 153.41% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 77.85亿元 | 77.57% | 109.06% |
存款与备付金 | 2,399.75万元 | 0.24% | 245.76% |
其他资产 | 22.27亿元 | 22.19% | 244.23% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开01 | 3,050万 | 30.5亿 | 30.87% |
19国开07 | 440万 | 4.43亿 | 4.48% |
19国开14 | 380万 | 3.81亿 | 3.85% |
14国开03 | 350万 | 3.5亿 | 3.55% |
18农发02 | 320万 | 3.2亿 | 3.24% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
1-3年政金债A | 1.0296 | 1.48% |
红塔长益A | 0.9878 | 1.45% |
红塔长益C | 0.9869 | 1.44% |
华商丰利C | 1.2680 | 1.12% |
红塔盛商A | 1.0409 | 1.11% |
华商丰利A | 1.2910 | 1.10% |
红塔盛商C | 1.0251 | 1.09% |
长信金葵A | 1.0254 | 0.74% |
长信金葵C | 1.0210 | 0.72% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融趋势A | 1.0252 | 1.04% |
中融趋势C | 1.0239 | 1.03% |
中融睿享A | 1.0253 | 0.09% |
中融聚业 | 1.0069 | 0.08% |
中融睿享C | 1.0239 | 0.08% |
中融睿嘉C | 1.0174 | 0.07% |
中融睿嘉A | 1.0187 | 0.07% |
中融聚锦 | 1.0048 | 0.05% |
中融聚通 | 1.0440 | 0.05% |
中融恒惠A | 1.0083 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 1.0065 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |