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中融恒鑫纯债A (中融恒鑫A 007560) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0195

0.0002 0.02%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 1.0195 0.02%
2021-02-23 1.0193 0.02%
2021-02-22 1.0191 0.03%
2021-02-19 1.0188 0.04%
2021-02-18 1.0184 0.04%
2021-02-10 1.0180 0.04%
2021-02-09 1.0176 0.03%
2021-02-08 1.0173 0.02%
2021-02-05 1.0171 0.00%

购买指南

更多
  • 2019-08-01
  • 债券型基金
  • 98.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒鑫纯债A 基金简称 中融恒鑫A 基金代码 007560
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-01 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 97.16亿份 总净资产 98.82亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.09% 0.90% 1.23% 1.95% 0.24%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 1年159天
任职收益: 4.73% 同期上证: 19.25%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年
王玥: 硕士 任职日期: 2019-07-29 任职天数: 1年212天
任职收益: 4.95% 同期上证: 21.90%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 97.16亿份 54.19亿份 7.34万份 54.19亿份 126.08%
2020-09-30 42.98亿份 6.21万份 10.45亿份 -10.45亿份 -19.56%
2020-06-30 53.43亿份 10.47亿份 9.82亿份 6,557.56万份 1.24%
2020-03-31 52.77亿份 22.12亿份 33.04万份 22.12亿份 72.14%
2019-12-31 30.66亿份 23.65亿份 5.09亿份 18.56亿份 153.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 77.85亿元 77.57% 109.06%
存款与备付金 2,399.75万元 0.24% 245.76%
其他资产 22.27亿元 22.19% 244.23%
报告期:2020-12-31 资产总值:100.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 3,050万 30.5亿 30.87%
19国开07 440万 4.43亿 4.48%
19国开14 380万 3.81亿 3.85%
14国开03 350万 3.5亿 3.55%
18农发02 320万 3.2亿 3.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
1-3年政金债A 1.0296 1.48%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
长信金葵A 1.0254 0.74%
长信金葵C 1.0210 0.72%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融趋势A 1.0252 1.04%
中融趋势C 1.0239 1.03%
中融睿享A 1.0253 0.09%
中融聚业 1.0069 0.08%
中融睿享C 1.0239 0.08%
中融睿嘉C 1.0174 0.07%
中融睿嘉A 1.0187 0.07%
中融聚锦 1.0048 0.05%
中融聚通 1.0440 0.05%
中融恒惠A 1.0083 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
华商甄选 1.0598 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5453 20.52%
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0065 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 17.53%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5740 72.06%
华夏能源 2.6630 67.59%
创金工业A 3.2527 66.85%
创金工业C 3.1937 66.28%
创金资源A 2.4430 65.45%
创金资源C 2.3888 65.04%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
易基优质 1.6572 53.86%
汇丰低碳 3.2002 53.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2527 136.35%
创金工业C 3.1937 134.74%
诺德价值 3.4554 124.87%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.7840 118.87%
诺德周期 4.1960 118.43%
农银海棠 2.3496 116.13%
广发高端A 3.0829 111.80%
交银品质 2.2355 111.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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