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中融恒鑫纯债C (中融恒鑫C 007561) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0473

-0.0001 -0.01%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0473 -0.01%
2020-05-28 1.0474 0.00%
2020-05-27 1.0474 -0.21%
2020-05-26 1.0496 -0.26%
2020-05-25 1.0523 -0.13%
2020-05-22 1.0537 0.09%
2020-05-21 1.0528 -0.01%
2020-05-20 1.0529 -0.04%
2020-05-19 1.0533 -0.07%

购买指南

更多
  • 2019-08-01
  • 债券型基金
  • 55.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒鑫纯债C 基金简称 中融恒鑫C 基金代码 007561
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-01 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 48.12万份 总净资产 55.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.61% -1.05% 1.57% 3.75% 0.00% 3.12%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 252天
任职收益: 4.54% 同期上证: -5.13%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、现任中融恒安纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年2月至今)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2019-07-29 任职天数: 305天
任职收益: 4.74% 同期上证: -3.01%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 48.12万份 70.02万份 56.85万份 13.17万份 37.68%
2019-12-31 34.95万份 35.71万份 1.37万份 34.34万份 5,607.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 59.52亿元 98.21% 93.33%
存款与备付金 128.65万元 0.02% -64.8%
其他资产 1.07亿元 1.77% 80.36%
报告期:2020-03-31 资产总值:60.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 750万 7.64亿 13.87%
18国开04 460万 4.91亿 8.92%
19国开07 430万 4.39亿 7.97%
19国开08 380万 3.93亿 7.13%
16国开07 370万 3.79亿 6.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争 1.1675 2.85%
中融经济C 1.6970 2.66%
中融经济A 2.7160 2.65%
中融医疗C 1.7994 2.33%
中融医疗A 1.8175 2.33%
中融产业 1.6450 2.30%
中融消费A 0.8280 2.30%
中融优选C 1.6835 2.29%
中融消费C 0.8227 2.29%
中融优选A 1.7039 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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