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农银丰盈定开债券 (农银丰盈 007573) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0490

0.0005 0.05%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0490 0.05%
2021-06-04 1.0485 0.05%
2021-05-28 1.0480 0.06%
2021-05-21 1.0474 0.06%
2021-05-14 1.0468 0.05%
2021-05-07 1.0463 0.05%
2021-04-30 1.0458 0.05%
2021-04-23 1.0453 0.05%
2021-04-16 1.0448 0.06%

购买指南

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  • 2019-11-15
  • 债券型基金
  • 46.45亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银丰盈定开债券 基金简称 农银丰盈 基金代码 007573
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-15 基金公司 农银汇理 基金经理 郭振宇、王明君
总份额 44.51亿份 总净资产 46.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.26% 0.69% 1.19% 3.46% 1.07%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

王明君: 硕士 任职日期: 2019-11-12 任职天数: 1年218天
任职收益: 4.90% 同期上证: 20.95%
简历: 王明君女士:金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
郭振宇: 硕士 任职日期: 2019-11-12 任职天数: 1年218天
任职收益: 4.90% 同期上证: 20.95%
简历: 郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月起担任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 44.51亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 44.51亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 44.51亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 44.51亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 44.51亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 83亿元 95.51% 1.34%
存款与备付金 2.32亿元 2.67% -11.27%
其他资产 1.58亿元 1.81% -37.02%
报告期:2021-03-31 资产总值:86.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业G1 420万 4.21亿 9.07%
19交通银行01 410万 4.12亿 8.88%
19华泰证券金融债01 410万 4.11亿 8.85%
19海通02 370万 3.71亿 7.99%
17粤电MTN002 300万 3.09亿 6.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 50.42亿 108.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方骏元 1.0407 2.11%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰尊利A 1.1940 0.29%
华泰尊利C 1.1796 0.28%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 2.4560 1.68%
农银丰泽 1.0401 0.07%
农银丰盈 1.0490 0.05%
农银1-5年 1.0230 0.01%
农银金穗 1.1330 0.00%
农银利率 1.0121 0.00%
农银金聚 1.0261 0.00%
农银金汇 1.0255 0.00%
农银金玉 1.0047 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0731 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4662 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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