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宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.7980

-0.0340 -1.20%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 2.7980 -1.20%
2021-06-10 2.8320 0.11%
2021-06-09 2.8290 -0.11%
2021-06-08 2.8320 -2.18%
2021-06-07 2.8950 0.03%
2021-06-04 2.8940 0.17%
2021-06-03 2.8890 -0.41%
2021-06-02 2.9010 -0.07%
2021-06-01 2.9030 0.38%

购买指南

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  • 2019-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 6.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合C 基金简称 宝盈价值C 基金代码 007574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
总份额 420.29万份 总净资产 6.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.32% -1.44% 0.43% 10.81% 57.55% 6.55%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2020-04-09 任职天数: 1年63天
任职收益: 74.71% 同期上证: 27.03%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 420.29万份 400.15万份 500.93万份 -100.79万份 -19.34%
2020-12-31 521.08万份 690.07万份 808.34万份 -118.26万份 -18.50%
2020-09-30 639.34万份 725.86万份 349.91万份 375.95万份 142.73%
2020-06-30 263.39万份 333.58万份 810.17万份 -476.6万份 -64.41%
2020-03-31 739.99万份 1,626.92万份 1,126.61万份 500.31万份 208.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.97亿元 89.27% -11.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,071.87万元 6.09% 0.96%
其他资产 3,109.89万元 4.65% 188.43%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.95万 5,926.55万 8.89%
五粮液 22万 5,895.56万 8.85%
泸州老窖 25万 5,625.5万 8.44%
万科A 180万 5,400万 8.10%
海尔智家 160万 4,988.8万 7.49%
太阳纸业 300万 4,716万 7.08%
格力电器 75万 4,702.5万 7.06%
陕西煤业 420万 4,645.2万 6.97%
紫金矿业 450万 4,329万 6.50%
宁波银行 100万 3,888万 5.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.86亿 57.97%
采矿业 8,974.2万 13.47%
房地产业 5,401.02万 8.11%
金融业 4,006.34万 6.01%
文化、体育和娱乐业 2,692.52万 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.88万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈智能A 3.0123 0.65%
宝盈智能C 2.9446 0.65%
宝盈创驱A 1.2128 0.56%
宝盈创驱C 1.2077 0.56%
宝盈智慧C 1.0665 0.53%
宝盈智慧A 1.0672 0.53%
宝盈动能A 1.2494 0.45%
宝盈动能C 1.2451 0.44%
宝盈互联 3.2180 0.31%
宝盈祥泰C 1.1574 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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