rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5780

-0.0120 -0.75%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.5780 -0.75%
2019-11-19 1.5900 1.60%
2019-11-18 1.5650 1.56%
2019-11-15 1.5410 -1.72%
2019-11-14 1.5680 -0.06%
2019-11-13 1.5690 -0.19%
2019-11-12 1.5720 0.45%
2019-11-11 1.5650 -1.45%
2019-11-08 1.5880 -1.12%

购买指南

更多
  • 2019-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 9.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合C 基金简称 宝盈价值C 基金代码 007574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖
总份额 67.78万份 总净资产 9.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 3.61% 7.71% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

肖肖: 硕士 任职日期: 2019-07-01 任职天数: 143天
任职收益: 5.34% 同期上证: -4.40%
简历: 肖肖先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 67.78万份 101.32万份 33.54万份 67.78万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.6亿元 94.24% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,058.22万元 5.54% --
其他资产 198.43万元 0.22% --
报告期:2019-09-30 资产总值:9.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 1,027.78万 8,972.52万 9.88%
贵州茅台 7.74万 8,899.85万 9.80%
中国平安 100.63万 8,758.84万 9.64%
中炬高新 204.19万 8,663.76万 9.54%
牧原股份 121.82万 8,588.31万 9.45%
中南建设 1,022.4万 7,933.82万 8.73%
温氏股份 204.89万 7,617.81万 8.39%
新希望 441.85万 7,586.5万 8.35%
美的集团 87.19万 4,455.41万 4.90%
海螺水泥 87.74万 3,627.17万 3.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.33亿 36.64%
房地产业 1.87亿 20.63%
农、林、牧、渔业 1.62亿 17.84%
采矿业 8,972.52万 9.88%
金融业 8,758.84万 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
前海资源C 1.1680 1.30%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
前海资源A 1.1720 1.21%
前海裕源 1.2894 1.16%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
东吴嘉禾 0.8301 0.87%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈鸿利C 1.3800 0.58%
宝盈鸿利A 1.3810 0.58%
宝盈先进C 1.4560 0.55%
宝盈先进A 1.4580 0.48%
宝盈动力 0.7330 0.14%
宝盈聚享 1.0098 0.11%
宝盈聚丰A 1.0034 0.06%
宝盈盈泰A 1.0674 0.06%
宝盈聚丰C 1.0030 0.05%
宝盈盈泰C 1.0624 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014