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宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5790

-0.0470 -1.79%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.5790 -1.79%
2020-11-24 2.6260 -1.35%
2020-11-23 2.6620 1.99%
2020-11-20 2.6100 1.64%
2020-11-19 2.5680 1.50%
2020-11-18 2.5300 -0.08%
2020-11-17 2.5320 -0.04%
2020-11-16 2.5330 1.52%
2020-11-13 2.4950 -0.76%

购买指南

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  • 2019-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 6.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合C 基金简称 宝盈价值C 基金代码 007574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖、杨思亮
总份额 639.34万份 总净资产 6.68亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.94% 9.19% 13.26% 51.00% 64.48% 61.49%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2020-04-09 任职天数: 232天
任职收益: 59.10% 同期上证: 19.24%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
肖肖: 硕士 任职日期: 2019-07-01 任职天数: 1年150天
任职收益: 72.16% 同期上证: 10.67%
简历: 肖肖先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 639.34万份 725.86万份 349.91万份 375.95万份 142.73%
2020-06-30 263.39万份 333.58万份 810.17万份 -476.6万份 -64.41%
2020-03-31 739.99万份 1,626.92万份 1,126.61万份 500.31万份 208.74%
2019-12-31 239.68万份 512.79万份 340.89万份 171.9万份 253.60%
2019-09-30 67.78万份 101.32万份 33.54万份 67.78万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.28亿元 93.68% -0.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,115.04万元 6.14% -6.88%
其他资产 119.56万元 0.18% 18.4%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 750万 6,292.5万 9.43%
常熟银行 720万 5,623.2万 8.42%
隆基股份 70万 5,250.7万 7.87%
海尔智家 230.01万 5,018.78万 7.52%
贵州茅台 3万 5,005.5万 7.50%
太阳纸业 350万 4,935万 7.39%
万科A 175万 4,903.5万 7.35%
紫金矿业 750万 4,612.5万 6.91%
格力电器 79.99万 4,263.51万 6.39%
宇通客车 240万 3,772.83万 5.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.37亿 50.46%
采矿业 1.09亿 16.34%
金融业 8,456.4万 12.67%
房地产业 4,903.5万 7.35%
文化、体育和娱乐业 4,622.56万 6.92%
租赁和商务服务业 176.7万 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.11万 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈祥裕A 1.0000 0.13%
宝盈祥裕C 0.9997 0.11%
宝盈盈辉C 0.9900 0.09%
宝盈盈辉A 0.9915 0.09%
宝盈聚丰A 1.0288 0.08%
宝盈盈顺C 0.9732 0.07%
宝盈盈顺A 0.9760 0.07%
宝盈聚福A 1.0066 0.06%
宝盈聚丰C 1.0252 0.06%
宝盈聚福C 1.0060 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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