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华夏鼎琪三个月定开债券 (华夏鼎琪 007576) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0427

0.0020 0.19%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.0427 0.19%
2020-02-17 1.0407 -0.07%
2020-02-14 1.0414 -0.20%
2020-02-13 1.0435 0.08%
2020-02-12 1.0427 -0.15%
2020-02-07 1.0443 1.54%
2020-01-23 1.0285 0.92%
2020-01-17 1.0191 0.04%
2020-01-10 1.0187 0.55%

购买指南

更多
  • 2019-07-01
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏鼎琪三个月定开债券 基金简称 华夏鼎琪 基金代码 007576
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
总份额 2.1亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 2.32% 3.42% 4.06% 0.00% 2.80%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

何家琪: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 236天
任职收益: 4.27% 同期上证: -0.12%
简历: 何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.77亿元 97.38% 14.4%
存款与备付金 276.05万元 0.97% 1.5%
其他资产 469.68万元 1.65% -35.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.84亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 200万 1.98亿 92.94%
19国开05 80万 7,881.6万 37.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
芯片ETF 1.1805 4.59%
华夏军工 1.0410 3.48%
华夏稳增 2.3450 3.08%
华夏优选 1.6255 2.97%
华夏盛世 0.8810 2.56%
华夏产业 1.4128 2.50%
华夏行业 1.3540 2.50%
AI智能 1.2593 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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