rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧润逸债券 (中欧润逸 007619) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0086

0.0007 0.07%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0086 0.07%
2021-04-02 1.0079 0.06%
2021-03-26 1.0073 0.08%
2021-03-19 1.0220 0.07%
2021-03-12 1.0213 0.07%
2021-03-05 1.0206 0.07%
2021-02-26 1.0199 0.07%
2021-02-19 1.0192 0.09%
2021-02-10 1.0183 0.04%

购买指南

更多
  • 2020-07-20
  • 债券型基金
  • 81.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中欧润逸债券 基金简称 中欧润逸 基金代码 007619
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-20 基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅
总份额 80亿份 总净资产 81.16亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.35% 0.88% 1.76% 0.00% 0.96%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

洪慧梅: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 276天
任职收益: 2.41% 同期上证: 0.35%
简历: 洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 80亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 80亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 131.04亿元 98.45% 0.33%
存款与备付金 4,107.37万元 0.31% 55.04%
其他资产 1.65亿元 1.24% -39.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:133.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出14 4,230万 43.32亿 53.38%
20国开12 2,000万 20.03亿 24.68%
国开2007 1,500万 15.04亿 18.53%
15国开18 1,260万 12.83亿 15.81%
国开2008 1,000万 10亿 12.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9889 0.76%
中欧瑾和C 1.4030 0.57%
中欧瑾和A 1.4470 0.56%
中欧优选E 1.6572 0.42%
中欧优选A 1.5911 0.42%
中欧恒利 1.0911 0.35%
中欧互联A 1.1009 0.29%
中欧互联C 1.0981 0.28%
中欧价值E 2.3196 0.28%
中欧价值A 2.0851 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014