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中欧滚利一年滚动持有债券A (中欧滚利A 007622) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0339

-0.0007 -0.07%
2020/07/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-06 1.0339 -0.07%
2020-07-03 1.0346 0.07%
2020-07-02 1.0339 0.13%
2020-07-01 1.0326 0.10%
2020-06-30 1.0316 0.07%
2020-06-29 1.0309 0.07%
2020-06-24 1.0302 0.05%
2020-06-23 1.0297 -0.16%
2020-06-22 1.0314 -0.13%

购买指南

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  • 2019-10-28
  • 债券型基金
  • 2.57亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券A 基金简称 中欧滚利A 基金代码 007622
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-28 基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
总份额 2.19亿份 总净资产 2.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.33% -0.43% 2.96% 0.00% 2.93%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

黄华: 硕士 任职日期: 2019-10-22 任职天数: 259天
任职收益: 3.39% 同期上证: 12.81%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.19亿份 1,648.81万份 -- -- 8.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.73亿元 97.24% --
存款与备付金 323.44万元 1.15% --
其他资产 451万元 1.61% --
报告期:2020-03-31 资产总值:2.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开18 40万 4,180.8万 16.25%
18国开10 30万 3,190.2万 12.40%
17国开10 20万 2,114.4万 8.22%
18京汽集MTN001 20万 2,113.4万 8.21%
19陕延油MTN001 20万 2,059.8万 8.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,974.29万 7.67%
可转债 1,001.97万 3.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.2750 9.72%
可转债B 1.2942 9.46%
转债B级 1.2740 8.06%
中海转债C 0.9660 7.33%
中海转债A 0.9670 7.33%
浙商丰利 1.3009 6.16%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
华夏转债A 1.3240 5.50%
华商转债A 1.2552 5.39%
华商转债C 1.2481 5.39%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧瑾和C 1.2590 5.89%
中欧瑾和A 1.2880 5.83%
中欧红利A 1.1829 5.80%
中欧红利C 1.1640 5.79%
中欧优选A 1.2968 5.35%
中欧优选E 1.3506 5.35%
中欧恒利 1.0820 5.31%
中欧智选E 3.2442 5.09%
中欧智选A 2.9396 5.09%
中欧智选C 2.8324 5.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%
申万证券 1.1415 34.91%
德盛红利 1.1430 31.38%
中海量化 1.6950 27.35%
南方全指A 1.3253 27.02%
南方全指C 1.3075 26.98%
券商联接A 1.7947 26.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.97%
创金医疗C 2.7101 77.35%
广发保健A 2.9380 74.73%
工银前医 3.2980 73.70%
工银养老 1.6530 72.02%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银医药A 2.7323 71.70%
工银医药C 2.6975 71.18%
融通医疗A 2.3690 71.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
广发双擎A 3.0828 133.27%
诺安和鑫 1.6591 131.23%
富国互联 2.4063 126.34%
国联半导A 2.2374 123.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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