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中欧滚利一年滚动持有债券C (中欧滚利C 007623) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0318

0.0006 0.06%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0318 0.06%
2020-07-02 1.0312 0.13%
2020-07-01 1.0299 0.10%
2020-06-30 1.0289 0.07%
2020-06-29 1.0282 0.06%
2020-06-24 1.0276 0.05%
2020-06-23 1.0271 -0.16%
2020-06-22 1.0287 -0.14%
2020-06-19 1.0301 -0.06%

购买指南

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  • 2019-10-28
  • 债券型基金
  • 2.57亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券C 基金简称 中欧滚利C 基金代码 007623
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-28 基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
总份额 2,984.04万份 总净资产 2.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% -0.39% -0.52% 2.70% 0.00% 2.70%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

黄华: 硕士 任职日期: 2019-10-22 任职天数: 255天
任职收益: 3.12% 同期上证: 6.72%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,984.04万份 238.2万份 -- -- 8.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.73亿元 97.24% --
存款与备付金 323.44万元 1.15% --
其他资产 451万元 1.61% --
报告期:2020-03-31 资产总值:2.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开18 40万 4,180.8万 16.25%
18国开10 30万 3,190.2万 12.40%
17国开10 20万 2,114.4万 8.22%
18京汽集MTN001 20万 2,113.4万 8.21%
19陕延油MTN001 20万 2,059.8万 8.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,974.29万 7.67%
可转债 1,001.97万 3.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
中海转债A 0.9010 4.28%
可转债B 1.1823 4.25%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
转债B级 1.1790 3.15%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.3263 3.73%
中欧瑾和A 1.2170 2.01%
中欧瑾和C 1.1890 1.97%
中欧匠心A 1.2453 1.63%
中欧匠心C 1.2444 1.63%
中欧恒利 1.0274 1.59%
中欧丰泓C 1.4070 1.59%
中欧红利C 1.1003 1.56%
中欧红利A 1.1181 1.55%
中欧远见A 1.4755 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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