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南方全球精选债券发起(QDII)C (南方全债(QDII)C 007629) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0224

-0.0027 -0.26%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.0224 -0.26%
2020-02-25 1.0251 -0.05%
2020-02-24 1.0256 -0.09%
2020-02-21 1.0265 0.23%
2020-02-20 1.0241 0.03%
2020-02-19 1.0238 0.28%
2020-02-18 1.0209 0.25%
2020-02-17 1.0184 -0.02%
2020-02-14 1.0186 0.18%

购买指南

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  • 2019-07-22
  • QDII
  • 4.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方全球精选债券发起(QDII)C 基金简称 南方全债(QDII)C 基金代码 007629
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-22 基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
总份额 9,574.64万份 总净资产 4.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 1.79% 1.57% 2.12% 0.00% 1.66%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

苏炫纲: 硕士 任职日期: 2019-07-15 任职天数: 228天
任职收益: 2.24% 同期上证: -2.10%
简历: 苏炫纲先生:台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。具有多年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理;2016年3月至今,任南方亚洲美元债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,574.64万份 118.51万份 3,022.31万份 -2,903.79万份 -23.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9111 1.78%
添富恒生B 1.3110 1.08%
H股ETF 1.2117 0.98%
恒中联接C 1.2213 0.93%
恒中联接A 1.2039 0.93%
生物美元(QDII) 0.1567 0.90%
恒生中企 0.9615 0.84%
恒中现钞 0.1715 0.82%
恒中现汇 0.1715 0.82%
恒生中小 1.0200 0.79%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.6950 2.42%
南方消费 1.3700 1.48%
南方智锐A 1.0926 1.48%
南方智锐C 1.0897 1.47%
南方成长C 3.2340 1.38%
南方成长A 3.3160 1.38%
南方智慧 1.6011 1.33%
500医药 1.3099 1.25%
互联B级 0.9259 1.21%
南方人工 1.7711 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1919 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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