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南方全球精选债券发起(QDII)C现汇 (全债C现汇 007631) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.1355

-0.0001 -0.07%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 0.1355 -0.07%
2020-05-27 0.1356 0.07%
2020-05-26 0.1355 -0.15%
2020-05-25 0.1357 0.00%
2020-05-22 0.1357 -0.22%
2020-05-21 0.1360 0.29%
2020-05-20 0.1356 0.07%
2020-05-19 0.1355 0.15%
2020-05-18 0.1353 0.00%

购买指南

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  • 2019-07-22
  • QDII
  • 3.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方全球精选债券发起(QDII)C现汇 基金简称 全债C现汇 基金代码 007631
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-22 基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
总份额 6,826.32万份 总净资产 3.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 1.65% -6.87% -5.37% 0.00% -5.96%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

苏炫纲: 硕士 任职日期: 2019-07-15 任职天数: 319天
任职收益: -4.64% 同期上证: -3.05%
简历: 苏炫纲先生:台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。具有多年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理;2016年3月至今,任南方亚洲美元债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,826.32万份 406.38万份 3,154.71万份 -2,748.33万份 -28.70%
2019-12-31 9,574.64万份 118.51万份 3,022.31万份 -2,903.79万份 -23.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发医疗 1.7460 1.93%
印度基金 0.7786 1.91%
鹏华地产 0.1170 1.74%
上投欧洲 0.9717 1.74%
医疗现汇 0.2450 1.66%
华安德国30 1.1660 1.66%
德国30 0.9860 1.65%
上投日本 1.0271 1.61%
鹏华房产 0.8330 1.59%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 2.8350 3.81%
南方进取 1.3320 3.74%
南方智锐C 1.1948 2.49%
南方智锐A 1.1998 2.49%
500医药 1.4146 2.20%
南方智造 1.3180 2.17%
互联B级 0.6602 2.10%
南方消费 1.1710 2.09%
南方驱动 2.1760 2.06%
南方教育 1.6727 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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