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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1374

-0.0103 -0.90%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.1374 -0.90%
2021-01-18 1.1477 0.69%
2021-01-15 1.1398 0.01%
2021-01-14 1.1397 -0.97%
2021-01-13 1.1509 -0.59%
2021-01-12 1.1577 0.98%
2021-01-11 1.1465 -0.86%
2021-01-08 1.1565 -0.53%
2021-01-07 1.1627 0.99%

购买指南

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  • 2019-09-30
  • 股债平衡型基金
  • 6,856.66万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 前海开源康颐平衡养老三年混合 基金简称 前海康颐 基金代码 007638
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-30 基金公司 前海开源 基金经理 杨德龙
总份额 6,094.04万份 总净资产 6,856.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金为目标风险系列 FOF 中风险收益特征相对均衡的基金,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.75% 3.40% 4.65% 6.58% 11.30% 1.09%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

杨德龙: 硕士 任职日期: 2019-09-27 任职天数: 1年118天
任职收益: 13.74% 同期上证: 23.01%
简历: 杨德龙先生:北京大学光华管理学院金融学硕士研究生、清华大学工学学士,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,094.04万份 40.05万份 -- -- 0.66%
2020-09-30 6,053.99万份 19.61万份 -- -- 0.32%
2020-06-30 6,034.38万份 47.01万份 -- -- 0.79%
2020-03-31 5,987.37万份 133.82万份 -- -- 2.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 349.65万元 5.09% 12.62%
存款与备付金 401.02万元 5.84% 27.55%
其他资产 6,118.84万元 89.07% 9.81%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,869.51万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 3.5万 349.65万 5.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 349.65万 5.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海经济 1.8810 3.35%
前海事业 1.8682 3.31%
前海乐享 1.7579 2.50%
前海医疗A 3.1787 2.26%
前海医疗C 3.1699 2.25%
前海资源A 1.9230 2.23%
前海智能 2.5120 2.20%
前海资源C 1.9130 2.19%
前海驱动C 1.9690 2.18%
前海驱动A 2.1610 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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