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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0952

-0.0038 -0.35%
2020/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-30 1.0952 -0.35%
2020-07-29 1.0990 1.05%
2020-07-28 1.0876 0.17%
2020-07-27 1.0858 0.91%
2020-07-24 1.0760 -2.25%
2020-07-23 1.1008 0.20%
2020-07-22 1.0986 0.80%
2020-07-21 1.0899 0.94%
2020-07-20 1.0798 1.18%

购买指南

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  • 2019-09-30
  • 股债平衡型基金
  • 6,186.43万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 前海开源康颐平衡养老三年混合 基金简称 前海康颐 基金代码 007638
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-30 基金公司 前海开源 基金经理 杨德龙
总份额 6,034.38万份 总净资产 6,186.43万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金为目标风险系列 FOF 中风险收益特征相对均衡的基金,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。

业绩表现(2020-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% 6.83% 9.65% 9.32% 0.00% 7.59%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

杨德龙: 硕士 任职日期: 2019-09-27 任职天数: 312天
任职收益: 9.52% 同期上证: 14.99%
简历: 杨德龙先生:北京大学光华管理学院金融学硕士研究生、清华大学工学学士,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,034.38万份 47.01万份 -- -- 0.79%
2020-03-31 5,987.37万份 133.82万份 -- -- 2.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 310.47万元 5.01% -69%
存款与备付金 314.39万元 5.07% 1,324.37%
其他资产 5,572.43万元 89.92% 15.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,197.28万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3.1万 310.47万 5.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
富国军主 1.8070 6.64%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.7540 11.86%
中航军工 1.3960 7.14%
前海军工C 0.9740 6.33%
前海海洋 1.5780 5.84%
农业精选 1.8490 3.01%
前海硬件A 1.8111 2.83%
前海安全 1.7060 2.52%
500ETFEW 1.4015 2.48%
前海经济 1.3970 2.34%
前海成长 1.8390 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3510 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3227 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.3897 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
博时医疗A 4.3790 91.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.3897 150.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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