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| 基金名称 | 泰达宏利永利债券 | 基金简称 | 泰达永利 | 基金代码 | 007640 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2019-07-31 | 基金公司 | 泰达宏利 | 基金经理 | 杜磊、宁霄 |
| 总份额 | 11.29亿份 | 总净资产 | 11.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||||
业绩表现（2020-08-14）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.10% | 0.65% | -2.25% | 0.05% | 0.00% | 0.73% |
| 上证综指 | 0.18% | 4.54% | 17.14% | 15.19% | 18.99% | 10.16% |
| 沪深300 | -0.07% | 3.52% | 20.24% | 17.98% | 26.79% | 14.84% |
| 上证基指 | -0.24% | 3.09% | 15.00% | 14.47% | 19.73% | 12.89% |
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-07-25
- 泰达宏利永利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
- 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动 2020-06-13
- 泰达宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-05-07
- 泰达宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明书 2020-05-07
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-05-01
| 宁霄： | 硕士 | 任职日期： | 2020-04-30 | 任职天数： | 106天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -2.75% | 同期上证： | 17.48% | ||
| 简历： | 宁霄先生：中国人民大学金融工程硕士。具有基金从业资格。多年证券从业经验。任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部，担任基金清算；2007年8月至2011年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2013年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助理，现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 杜磊： | 硕士 | 任职日期： | 2020-01-22 | 任职天数： | 205天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 0.49% | 同期上证： | 9.78% | ||
| 简历： | 杜磊先生：中国国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用评级分析；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任产品经理；现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 11.29亿份 | 4.64亿份 | 1.98亿份 | 2.65亿份 | 30.70% |
| 2020-03-31 | 8.64亿份 | 1.97亿份 | 1.6亿份 | 3,736.44万份 | 4.52% |
| 2019-12-31 | 8.26亿份 | 6.96亿份 | 4,011.7万份 | 6.56亿份 | 385.36% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 11.96亿元 | 91.10% | 6.29% |
| 存款与备付金 | 44.68万元 | 0.03% | -87.07% |
| 其他资产 | 1.16亿元 | 8.87% | 551.24% |
报告期：2020-06-30
资产总值：13.13亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 19进出08 | 200万 | 2.03亿 | 17.60% |
| 19国开14 | 180万 | 1.81亿 | 15.76% |
| 18国开04 | 170万 | 1.79亿 | 15.52% |
| 20国开02 | 150万 | 1.47亿 | 12.75% |
| 18农发09 | 100万 | 1.02亿 | 8.85% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 嘉实进取 | 1.0197 | 1.72% |
| 转债分级B | 1.2800 | 1.59% |
| 浙商丰利 | 1.3467 | 1.45% |
| 交银转债A | 1.2113 | 1.28% |
| 交银转债C | 1.2061 | 1.28% |
| 大成转债 | 1.3650 | 1.26% |
| 博时转A | 1.7750 | 1.25% |
| 博时转C | 1.7320 | 1.23% |
| 南方希元 | 1.4362 | 1.21% |
| 宝盈融源A | 1.3185 | 1.19% |
同系基金-泰达宏利
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 泰达机遇 | 1.5480 | 2.04% |
| 泰达绩优 | 1.9082 | 1.96% |
| 泰达稳定 | 2.1781 | 1.95% |
| 泰达复兴 | 1.5860 | 1.67% |
| 泰达逆向 | 2.4660 | 1.65% |
| 泰达动力C | 2.0007 | 1.63% |
| 泰达动力A | 1.8706 | 1.62% |
| 泰达消费A | 1.4094 | 1.59% |
| 泰达消费C | 1.4071 | 1.59% |
| 泰达数据A | 1.8930 | 1.57% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 国投国安 | 1.1750 | 4.07% |
| 保险分级 | 1.4560 | 3.63% |
| 白酒分级 | 1.3869 | 3.43% |
| 国防分级 | 1.2320 | 3.36% |
| 中航军工 | 0.9930 | 3.33% |
| 长盛航海 | 1.4570 | 3.26% |
| 融通军工 | 1.2740 | 3.24% |
| 军工分级 | 1.1800 | 3.15% |
| 酒分级 | 1.0860 | 3.13% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 惠升和悦A | 1.6289 | 62.82% |
| 7-10年国开债C | 1.5420 | 58.45% |
| 惠升和悦C | 1.5182 | 51.77% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 国投国安 | 1.1750 | 24.08% |
| 大成睿景A | 1.3620 | 24.04% |
| 大成睿景C | 1.3050 | 23.93% |
| 华夏军工 | 1.5290 | 22.03% |
| 惠升惠新A | 1.3359 | 21.58% |
| 惠升惠新C | 1.3340 | 21.56% |
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