基金名称 | 泰达宏利永利债券 | 基金简称 | 泰达永利 | 基金代码 | 007640 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-07-31 | 基金公司 | 泰达宏利 | 基金经理 | 杜磊、宁霄 |
总份额 | 1,018.01万份 | 总净资产 | 1,060.11万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.08% | 0.42% | 3.86% | 5.47% | 4.90% | 2.23% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
宁霄: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-30 | 任职天数: | 305天 |
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任职收益: | 2.04% | 同期上证: | 24.17% | ||
简历: | 宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士。具有基金从业资格。多年证券从业经验。任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部,担任基金清算;2007年8月至2011年3月,任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2013年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助理,现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。 |
杜磊: | 硕士 | 任职日期: | 2020-01-22 | 任职天数: | 1年39天 |
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任职收益: | 5.44% | 同期上证: | 16.03% | ||
简历: | 杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理;现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,018.01万份 | 11.49万份 | 5.56亿份 | -5.56亿份 | -98.20% |
2020-09-30 | 5.66亿份 | 7.41万份 | 5.62亿份 | -5.62亿份 | -49.83% |
2020-06-30 | 11.29亿份 | 4.64亿份 | 1.98亿份 | 2.65亿份 | 30.70% |
2020-03-31 | 8.64亿份 | 1.97亿份 | 1.6亿份 | 3,736.44万份 | 4.52% |
2019-12-31 | 8.26亿份 | 6.96亿份 | 4,011.7万份 | 6.56亿份 | 385.36% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1,007.1万元 | 92.57% | -98.64% |
存款与备付金 | 55.72万元 | 5.12% | -80.08% |
其他资产 | 25.13万元 | 2.31% | -98.27% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18农发09 | 10万 | 1,007.1万 | 95.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方希元 | 1.6073 | 2.51% |
长盛转债A | 1.2503 | 2.45% |
长盛转债C | 1.2520 | 2.45% |
博时转C | 1.8680 | 2.30% |
博时转A | 1.9190 | 2.29% |
广发转债E | 1.5495 | 2.11% |
广发转债A | 1.5502 | 2.11% |
广发转债C | 1.5723 | 2.10% |
金信民旺C | 1.0631 | 1.82% |
泰信增C | 1.0719 | 1.80% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
泰达研发C | 0.8758 | 4.64% |
泰达研发A | 0.8769 | 4.63% |
泰达成长 | 1.6018 | 4.41% |
泰达周期 | 2.6108 | 3.61% |
泰达蓝筹 | 1.2980 | 3.59% |
荷银首选 | 1.7901 | 3.23% |
泰达睿智 | 1.3226 | 3.09% |
泰达行业 | 7.9647 | 2.71% |
泰达绩优A | 1.2603 | 2.30% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 0.9987 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3936 | 19.42% |
广发领先 | 1.5190 | 18.55% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |