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泰达宏利永利债券 (泰达永利 007640) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0635

-0.0003 -0.03%
2021/02/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.0646 0.10%
2021-02-26 1.0635 -0.03%
2021-02-25 1.0638 -0.03%
2021-02-24 1.0641 0.07%
2021-02-23 1.0634 -0.03%
2021-02-22 1.0637 0.04%
2021-02-19 1.0633 0.09%
2021-02-18 1.0623 -0.05%
2021-02-10 1.0628 0.06%

购买指南

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  • 2019-07-31
  • 债券型基金
  • 1,060.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 泰达宏利永利债券 基金简称 泰达永利 基金代码 007640
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 杜磊、宁霄
总份额 1,018.01万份 总净资产 1,060.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.42% 3.86% 5.47% 4.90% 2.23%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

任职收益 | 查看历任
宁霄： 硕士 任职日期： 2020-04-30 任职天数： 305天
任职收益： 2.04% 同期上证： 24.17%
简历： 宁霄先生：中国人民大学金融工程硕士。具有基金从业资格。多年证券从业经验。任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部，担任基金清算；2007年8月至2011年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2013年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助理，现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。
杜磊： 硕士 任职日期： 2020-01-22 任职天数： 1年39天
任职收益： 5.44% 同期上证： 16.03%
简历： 杜磊先生：中国国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用评级分析；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任产品经理；现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,018.01万份 11.49万份 5.56亿份 -5.56亿份 -98.20%
2020-09-30 5.66亿份 7.41万份 5.62亿份 -5.62亿份 -49.83%
2020-06-30 11.29亿份 4.64亿份 1.98亿份 2.65亿份 30.70%
2020-03-31 8.64亿份 1.97亿份 1.6亿份 3,736.44万份 4.52%
2019-12-31 8.26亿份 6.96亿份 4,011.7万份 6.56亿份 385.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,007.1万元 92.57% -98.64%
存款与备付金 55.72万元 5.12% -80.08%
其他资产 25.13万元 2.31% -98.27%
报告期：2020-12-31 资产总值：1,087.95万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18农发09 10万 1,007.1万 95.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.6073 2.51%
长盛转债A 1.2503 2.45%
长盛转债C 1.2520 2.45%
博时转C 1.8680 2.30%
博时转A 1.9190 2.29%
广发转债E 1.5495 2.11%
广发转债A 1.5502 2.11%
广发转债C 1.5723 2.10%
金信民旺C 1.0631 1.82%
泰信增C 1.0719 1.80%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 2.2270 4.80%
泰达研发C 0.8758 4.64%
泰达研发A 0.8769 4.63%
泰达成长 1.6018 4.41%
泰达周期 2.6108 3.61%
泰达蓝筹 1.2980 3.59%
荷银首选 1.7901 3.23%
泰达睿智 1.3226 3.09%
泰达行业 7.9647 2.71%
泰达绩优A 1.2603 2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
广发领先 1.5190 18.55%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 72.38%
华夏能源 2.6560 67.54%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
建信能源 1.6599 55.90%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
油气美元 0.0613 52.11%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.1955 119.33%
大成新锐 4.3070 117.50%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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