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华宝宝润债券 (华宝宝润 007644) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0082

-0.0001 -0.01%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.0082 -0.01%
2020-02-18 1.0083 0.00%
2020-02-17 1.0083 0.00%
2020-02-14 1.0083 0.00%
2020-02-13 1.0083 0.00%
2020-02-12 1.0083 0.01%
2020-02-11 1.0082 0.03%
2020-02-10 1.0079 -0.03%
2020-02-07 1.0082 0.01%

购买指南

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  • 2019-07-15
  • 债券型基金
  • 5,035.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝宝润债券 基金简称 华宝宝润 基金代码 007644
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-15 基金公司 华宝基金 基金经理 王慧
总份额 5,003.56万份 总净资产 5,035.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.15% 0.63% 0.00% 0.00% 0.17%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

王慧: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 222天
任职收益: 0.83% 同期上证: 1.53%
简历: 王慧女士:硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,003.56万份 15.88份 1.7亿份 -1.7亿份 -77.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,047.5万元 80.16% --
存款与备付金 75.01万元 1.49% --
其他资产 926.82万元 18.36% --
报告期:2019-12-31 资产总值:5,049.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 30万 3,045.9万 60.48%
19国开06 10万 1,001.6万 19.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
申万转债 1.4770 1.16%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港大盘 1.2057 1.11%
华宝香港C 1.1998 1.10%
华宝香港 1.1205 0.86%
香港中小C 1.5292 0.81%
香港中小 1.5365 0.81%
华宝致远C 1.0155 0.66%
华宝致远A 1.0161 0.65%
价值基金C 0.9489 0.49%
价值基金 0.9516 0.49%
香港本地 1.0284 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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