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博时颐泽平衡养老混合(FOF) (博时颐泽(FOF) 007649) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1882

-0.0050 -0.42%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.1882 -0.42%
2020-11-27 1.1932 0.50%
2020-11-26 1.1873 0.03%
2020-11-25 1.1869 -1.08%
2020-11-24 1.1999 -0.09%
2020-11-23 1.2010 0.66%
2020-11-20 1.1931 0.46%
2020-11-19 1.1876 0.28%
2020-11-18 1.1843 -0.08%

购买指南

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  • 2019-07-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 博时颐泽平衡养老混合(FOF) 基金简称 博时颐泽(FOF) 基金代码 007649
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-29 基金公司 博时基金 基金经理 余军、麦静
总份额 1.25亿份 总净资产 1.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,属于中等预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.07% 3.03% 1.61% 14.96% 18.48% 16.98%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

麦静: 硕士 任职日期: 2020-09-03 任职天数: 91天
任职收益: 1.94% 同期上证: 1.69%
简历: 麦静女士:硕士,CFA。2006年起先后在中铁信托、中国人保资产管理有限公司工作。2020年5月加入博时基金管理有限公司,现任多元资产管理部总经理兼博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
余军: 博士 任职日期: 2020-04-09 任职天数: 238天
任职收益: 16.97% 同期上证: 21.81%
简历: 余军先生:博士研究生。2011-至今博时基金/历任博士后研究员、策略分析师、高级策略分析师、资深策略分析师、基金经理助理、投资经理。现任博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)兼博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.25亿份 25.05万份 -- -- 0.20%
2020-06-30 1.24亿份 9.84万份 -- -- 0.08%
2020-03-31 1.24亿份 47.83万份 -- -- 0.39%
2019-12-31 1.24亿份 10.5万份 -- -- 0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 699.1万元 4.80% -0.23%
存款与备付金 222.48万元 1.53% -58.61%
其他资产 1.36亿元 93.67% 23.59%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.52万 142.56万 1.06%
平安银行 10.24万 131.07万 0.97%
万科A 4.18万 109.27万 0.81%
丽珠集团 1.99万 95.54万 0.71%
国电南瑞 4.19万 84.85万 0.63%
华帝股份 8.17万 82.76万 0.62%
昌红科技 4.49万 80.33万 0.60%
万润股份 4.26万 73.14万 0.54%
盈峰环境 8.05万 66.41万 0.49%
黔源电力 3.17万 53.64万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 675.35万 5.02%
房地产业 157.25万 1.17%
金融业 131.07万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 86.06万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 66.41万 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.64万 0.40%
采矿业 51.59万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 7.01万 699.1万 4.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时金联A 1.3185 1.49%
博时金联C 1.2965 1.48%
博时黄金D 3.7738 1.46%
博时黄金I 3.7062 1.46%
博时黄金 3.7161 1.46%
博时通胀 0.3520 1.44%
标普500 2.2733 1.33%
博时标普A 2.7340 1.28%
博时标普C 2.7040 1.28%
博时荣丰A 1.2276 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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