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工银养老2040混合 (工银养老2040 007650) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1903

0.0058 0.49%
2020/07/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-01 1.1903 0.49%
2020-06-30 1.1845 1.21%
2020-06-29 1.1703 -0.20%
2020-06-24 1.1726 0.16%
2020-06-23 1.1707 0.89%
2020-06-22 1.1604 0.22%
2020-06-19 1.1578 1.11%
2020-06-18 1.1451 0.31%
2020-06-17 1.1416 -0.07%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 3,005.72万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银养老2040混合 基金简称 工银养老2040 基金代码 007650
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 工银瑞信 基金经理 蒋华安
总份额 2,898.33万份 总净资产 3,005.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

业绩表现(2020-07-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% 5.79% 14.84% 13.94% 0.00% 13.94%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

蒋华安: 硕士 任职日期: 2019-08-30 任职天数: 311天
任职收益: 19.03% 同期上证: 15.47%
简历: 蒋华安先生:多年证券从业经验。CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,898.33万份 289.46万份 -- -- 11.10%
2019-12-31 2,608.87万份 118.64万份 -- -- 4.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 126.71万元 4.21% -0.49%
存款与备付金 155万元 5.15% -21.94%
其他资产 2,729.85万元 90.65% 13.54%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,011.57万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.27万 126.71万 4.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.5948 9.11%
诺安和鑫 1.6591 9.00%
万家优势 1.1014 8.64%
金鹰多元 1.6702 8.31%
中海量化 1.6950 8.24%
金信策略 1.2665 8.00%
金信智能 1.2180 7.69%
华泰策略 1.4103 7.17%
北信外延 1.4050 7.09%
华润量化A 1.4528 7.05%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.6240 3.97%
工银升级A 1.2031 3.64%
工银升级C 1.1980 3.63%
央企ETF 1.9018 3.59%
环保B端 0.5806 3.33%
新能B级 1.0108 2.95%
工银精金C 1.3202 2.79%
工银精金A 1.3439 2.78%
工银经美 0.1714 2.70%
工银金地 2.3390 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 1.2930 9.30%
长城久嘉 1.5948 9.11%
诺安和鑫 1.6591 9.00%
万家优势 1.1014 8.64%
信诚金融 1.1620 8.60%
银行母基 0.9850 8.36%
金鹰多元 1.6702 8.31%
银行股基 0.9198 8.30%
中海量化 1.6950 8.24%
天弘银行A 1.2757 8.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
南方全指A 1.2113 27.02%
南方全指C 1.1950 26.98%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
广发保健A 2.9606 74.73%
工银前医 3.3350 73.70%
宝盈医疗 1.9840 72.09%
工银养老 1.6600 72.02%
工银医药A 2.7578 71.70%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银医药C 2.7228 71.18%
中欧医疗A 2.1169 69.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 126.34%
广发双擎A 2.9763 124.83%
广发新兴 2.2027 123.01%
广发创新 2.7294 122.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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