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工银养老2045混合(FOF) (工银养老2045 007651) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.2000

-0.0102 -0.84%
2020/08/07 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.2000 -0.84%
2020-08-06 1.2102 -0.56%
2020-08-05 1.2170 0.43%
2020-08-04 1.2118 -0.44%
2020-08-03 1.2172 1.09%
2020-07-31 1.2041 0.97%
2020-07-30 1.1925 -0.14%
2020-07-29 1.1942 1.77%
2020-07-28 1.1734 0.98%

购买指南

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  • 2019-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 6,472.65万
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银养老2045混合(FOF) 基金简称 工银养老2045 基金代码 007651
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 蒋华安
总份额 5,808.14万份 总净资产 6,472.65万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

业绩表现（2020-08-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 2.98% 16.63% 19.49% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蒋华安： 硕士 任职日期： 2019-12-13 任职天数： 243天
任职收益： 20.00% 同期上证： 12.56%
简历： 蒋华安先生：多年证券从业经验。CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；2019年9月17日至今，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理；2020年1月21日至今，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,808.14万份 206.51万份 -- -- 3.69%
2020-03-31 5,601.63万份 535.88万份 -- -- 10.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 200.4万元 3.09% -19.91%
存款与备付金 864.04万元 13.33% 97.69%
其他资产 5,417.45万元 83.58% 14.51%
报告期：2020-06-30 资产总值：6,481.89万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债02 2万 200.4万 3.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 200.4万 3.10%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.9202 0.91%
工银精选A 1.1080 0.66%
工银精选C 1.0985 0.66%
印度美元 0.1321 0.53%
工银全美A 1.1097 0.34%
工银全美C 1.0991 0.34%
工银沪港C 1.3233 0.30%
工银沪港A 1.3237 0.30%
工银目标A 1.2340 0.24%
工银瑞泽 1.0168 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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