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工银养老2045混合(FOF) (工银养老2045 007651) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.3371

0.0016 0.12%
2021/01/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.3371 0.12%
2021-01-14 1.3355 -1.11%
2021-01-13 1.3505 -0.63%
2021-01-12 1.3591 1.59%
2021-01-11 1.3378 -0.56%
2021-01-08 1.3453 -0.56%
2021-01-07 1.3529 0.96%
2021-01-06 1.3400 0.42%
2021-01-05 1.3344 1.08%

购买指南

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  • 2019-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 7,251.96万
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银养老2045混合(FOF) 基金简称 工银养老2045 基金代码 007651
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 蒋华安
总份额 6,375.58万份 总净资产 7,251.96万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.61% 6.98% 9.37% 11.14% 0.00% 2.43%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蒋华安： 硕士 任职日期： 2019-12-13 任职天数： 1年39天
任职收益： 33.71% 同期上证： 20.17%
简历： 蒋华安先生：硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；2019年9月17日至今，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理；2020年1月21日至今，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,139.25万份 331.12万份 -- -- 5.70%
2020-06-30 5,808.14万份 206.51万份 -- -- 3.69%
2020-03-31 5,601.63万份 535.88万份 -- -- 10.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 199.9万元 2.75% -0.25%
存款与备付金 434.2万元 5.98% -49.75%
其他资产 6,630.82万元 91.27% 22.4%
报告期：2020-09-30 资产总值：7,264.92万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债02 2万 199.9万 2.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 199.9万 2.76%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
易基红利 1.3866 3.82%
南方价值 1.1610 3.75%
天弘港股A 1.5749 3.68%
天弘港股C 1.5668 3.68%
恒生精选 1.4013 3.36%
万家宏观 1.4663 3.25%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 2.2410 2.56%
工银经济 1.4583 2.47%
工银美元 0.3456 2.22%
工银经美 0.2249 2.13%
工银精选A 1.3178 1.80%
工银精选C 1.3054 1.79%
工银沪港C 1.5910 1.60%
工银沪港A 1.5957 1.60%
工银全球 1.5570 0.97%
工银精金A 1.6183 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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