基金名称 | 工银养老2045混合(FOF) | 基金简称 | 工银养老2045 | 基金代码 | 007651 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-12-18 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 蒋华安 |
总份额 | 6,375.58万份 | 总净资产 | 7,251.96万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.61% | 6.98% | 9.37% | 11.14% | 0.00% | 2.43% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
蒋华安: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-13 | 任职天数: | 1年39天 |
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任职收益: | 33.71% | 同期上证: | 20.17% | ||
简历: | 蒋华安先生:硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 6,139.25万份 | 331.12万份 | -- | -- | 5.70% |
2020-06-30 | 5,808.14万份 | 206.51万份 | -- | -- | 3.69% |
2020-03-31 | 5,601.63万份 | 535.88万份 | -- | -- | 10.58% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 199.9万元 | 2.75% | -0.25% |
存款与备付金 | 434.2万元 | 5.98% | -49.75% |
其他资产 | 6,630.82万元 | 91.27% | 22.4% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债02 | 2万 | 199.9万 | 2.76% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 199.9万 | 2.76% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
南方价值 | 1.1610 | 3.75% |
天弘港股A | 1.5749 | 3.68% |
天弘港股C | 1.5668 | 3.68% |
恒生精选 | 1.4013 | 3.36% |
万家宏观 | 1.4663 | 3.25% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工银香港 | 2.2410 | 2.56% |
工银经济 | 1.4583 | 2.47% |
工银美元 | 0.3456 | 2.22% |
工银经美 | 0.2249 | 2.13% |
工银精选A | 1.3178 | 1.80% |
工银精选C | 1.3054 | 1.79% |
工银沪港C | 1.5910 | 1.60% |
工银沪港A | 1.5957 | 1.60% |
工银全球 | 1.5570 | 0.97% |
工银精金A | 1.6183 | 0.67% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |