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南方定元中短债A (南方定元A 007655) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0498

0.0002 0.02%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0498 0.02%
2021-04-13 1.0496 0.04%
2021-04-12 1.0492 0.04%
2021-04-09 1.0488 0.01%
2021-04-08 1.0487 0.04%
2021-04-07 1.0483 -0.02%
2021-04-06 1.0485 0.03%
2021-04-02 1.0482 0.01%
2021-04-01 1.0481 0.01%

购买指南

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  • 2019-10-17
  • 债券型基金
  • 3.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方定元中短债A 基金简称 南方定元A 基金代码 007655
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-17 基金公司 南方基金 基金经理 李慧鹏
总份额 3.14亿份 总净资产 3.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.69% 1.81% 2.41% 2.72% 2.32%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

李慧鹏: 硕士 任职日期: 2019-09-26 任职天数: 1年201天
任职收益: 4.96% 同期上证: 16.65%
简历: 李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月,任民生加银家盈理财基金经理;2016年6月至2017年8月,任民生加银鑫瑞基金经理;2016年7月至2018年4月,任民生加银鑫盈基金经理;2016年9月至2017年11月,任民生加银鑫安基金经理;2016年10月至2018年10月,任民生加银鑫享基金经理;2016年12月至2018年3月,任民生加银岁岁增利基金经理;2017年3月至2018年8月,任民生

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.14亿份 1.34亿份 2.12亿份 -7,831.04万份 -19.97%
2020-09-30 3.92亿份 1,860.2万份 1.36亿份 -1.17亿份 -23.03%
2020-06-30 5.1亿份 3.49亿份 1.91亿份 1.57亿份 44.72%
2020-03-31 3.52亿份 9,642.46万份 4.85亿份 -3.89亿份 -52.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.01亿元 97.83% -22.78%
存款与备付金 218.91万元 0.53% -65.42%
其他资产 670.68万元 1.64% -69.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16苏沙钢MTN003 30万 2,995.5万 8.18%
19鄂联投MTN005 20万 2,020.4万 5.52%
20铜陵有色MTN001 20万 2,002.2万 5.47%
20广晟SCP005 20万 2,001.2万 5.47%
20天津轨交CP002 20万 1,998.8万 5.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.9万 2.73%
企业债 1.06亿 28.86%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8263 3.22%
南方装备C 3.0440 2.39%
有色ETF 1.0304 2.38%
南方装备A 3.1250 2.36%
南方有色A 1.0330 2.25%
南方有色E 1.0317 2.24%
南方有色C 1.0183 2.24%
创业板EF 2.9653 2.22%
创业联接E 1.3693 2.11%
创业联接A 1.3722 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.69%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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