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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) (招商均衡 007660) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2789

0.0078 0.61%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.2789 0.61%
2021-03-02 1.2711 -0.49%
2021-03-01 1.2774 1.73%
2021-02-26 1.2557 -1.68%
2021-02-25 1.2771 0.27%
2021-02-24 1.2737 -2.02%
2021-02-23 1.2999 -0.28%
2021-02-22 1.3035 -1.74%
2021-02-19 1.3266 -0.32%

购买指南

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  • 2019-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 3,914.02万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 基金简称 招商均衡 基金代码 007660
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-11 基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
总份额 3,123.97万份 总净资产 3,914.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -2.06% 7.40% 6.40% 20.11% 2.08%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

章鸽武: 硕士 任职日期: 2019-11-06 任职天数: 1年123天
任职收益: 27.89% 同期上证: 14.87%
简历: 章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)、招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,123.97万份 298.83万份 -- -- 10.58%
2020-09-30 2,825.14万份 684.15万份 -- -- 31.95%
2020-06-30 2,140.99万份 54.66万份 -- -- 2.62%
2020-03-31 2,086.33万份 217.43万份 -- -- 11.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 598.53万元 14.94% 53.1%
债券 107.27万元 2.68% 11.4%
存款与备付金 153.69万元 3.84% 48.71%
其他资产 3,145.41万元 78.54% 13.11%
报告期:2020-12-31 资产总值:4,004.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振华科技 6,600 38.84万 0.99%
广汽集团 4.6万 33.37万 0.85%
应流股份 6,800 20.2万 0.52%
中航光电 2,400 18.79万 0.48%
仙琚制药 1.31万 17.5万 0.45%
华海药业 5,100 17.24万 0.44%
锦江酒店 3,200 16.49万 0.42%
南亚新材 5,232 16.47万 0.42%
岱美股份 5,700 16.27万 0.42%
博汇纸业 1.02万 15.33万 0.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 468.74万 11.98%
采矿业 24.61万 0.63%
住宿和餐饮业 16.49万 0.42%
农、林、牧、渔业 14.6万 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 7.71万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.19万 0.18%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 8,590 85.79万 2.19%
国开2004 1,480 14.79万 0.38%
20国债01 640 6.4万 0.16%
福20转债 20 2,879.6 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 92.19万 2.36%
企业债 -- --%
可转债 2,879.6 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
兴华永兴C 1.0511 1.69%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.1516 1.99%
招商成选A 1.2384 1.52%
招商成选C 1.2314 1.50%
白酒基金 1.2521 1.18%
招商盛鑫A 1.1445 1.00%
招商盛鑫C 1.1408 0.99%
深TMT 7.3114 0.95%
深证联接A 2.0806 0.90%
深证联接C 2.0543 0.90%
高贝塔 1.1687 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0099 116.03%
南方港成 2.5830 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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