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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) (招商均衡 007660) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1983

-0.0027 -0.22%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.1983 -0.22%
2020-08-07 1.2010 -0.38%
2020-08-06 1.2056 0.12%
2020-08-05 1.2042 0.96%
2020-08-04 1.1928 -0.45%
2020-08-03 1.1982 1.11%
2020-07-31 1.1851 0.61%
2020-07-30 1.1779 0.09%
2020-07-29 1.1768 1.60%

购买指南

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  • 2019-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 2,343.03万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 基金简称 招商均衡 基金代码 007660
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-11 基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
总份额 2,140.99万份 总净资产 2,343.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 4.41% 14.48% 13.60% 0.00% 17.64%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

章鸽武: 硕士 任职日期: 2019-11-06 任职天数: 281天
任职收益: 19.83% 同期上证: 11.49%
简历: 章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)、招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,140.99万份 54.66万份 -- -- 2.62%
2020-03-31 2,086.33万份 217.43万份 -- -- 11.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 374.86万元 15.60% -27.52%
债券 63.8万元 2.66% 9,211.32%
存款与备付金 72.71万元 3.03% -87.03%
其他资产 1,891.08万元 78.71% 75.22%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,402.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
艾可蓝 2,800 24.39万 1.04%
振华科技 8,500 19.12万 0.82%
万达信息 7,800 17.21万 0.73%
永新光学 3,500 15.63万 0.67%
苏试试验 6,500 14.7万 0.63%
华海药业 4,290 14.56万 0.62%
远光软件 1.14万 14.4万 0.61%
一心堂 3,700 13.73万 0.59%
青岛啤酒 1,800 13.77万 0.59%
应流股份 6,800 13.87万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 255.67万 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.37万 1.64%
水利、环境和公共设施管理业 24.39万 1.04%
批发和零售业 13.73万 0.59%
住宿和餐饮业 11.1万 0.47%
采矿业 10.82万 0.46%
农、林、牧、渔业 7.22万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 6,370 63.8万 2.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.9382 2.91%
地产分级 0.9713 1.39%
招商金砖 1.0710 1.32%
银行B端 1.1660 1.05%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
煤炭B 0.7066 0.76%
银行基金 1.0978 0.56%
招商普盛 1.0821 0.47%
普盛现钞 0.1552 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3560 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4084 133.84%

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