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南方养老2030混合(FOF) (南方养老2030 007661) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3049

-0.0107 -0.81%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.3049 -0.81%
2021-03-01 1.3156 1.17%
2021-02-26 1.3004 -1.54%
2021-02-25 1.3207 0.39%
2021-02-24 1.3156 -1.80%
2021-02-23 1.3397 -0.33%
2021-02-22 1.3441 -2.65%
2021-02-19 1.3807 -0.48%
2021-02-18 1.3874 -1.20%

购买指南

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  • 2019-11-18
  • 股债平衡型基金
  • 1.4亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 南方养老2030混合(FOF) 基金简称 南方养老2030 基金代码 007661
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-18 基金公司 南方基金 基金经理 鲁炳良
总份额 1.1亿份 总净资产 1.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于目标日期型基金中基金,2030年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目标日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.60% -3.15% 5.60% 8.34% 26.85% 2.20%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

鲁炳良: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 1年119天
任职收益: 30.49% 同期上证: 17.62%
简历: 鲁炳良先生:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.1亿份 107.33万份 -- -- 0.99%
2020-09-30 1.08亿份 104.34万份 -- -- 0.97%
2020-06-30 1.07亿份 45.15万份 -- -- 0.42%
2020-03-31 1.07亿份 255.96万份 -- -- 2.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,573.88万元 18.33% 16.95%
债券 23.7万元 0.17% --
存款与备付金 34.37万元 0.24% -75.58%
其他资产 1.14亿元 81.26% 9.36%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长安汽车 9.35万 185.98万 1.33%
万华化学 1.8万 163.87万 1.17%
三一重工 4.5万 157.41万 1.13%
立讯精密 2.3万 129.07万 0.92%
今世缘 2万 114.76万 0.82%
华兰生物 2.25万 95.04万 0.68%
宏达电子 1.23万 88.99万 0.64%
豪迈科技 2.8万 83.02万 0.59%
保利地产 5万 79.1万 0.57%
中石科技 3.5万 78.77万 0.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,046.43万 14.63%
金融业 274.93万 1.97%
房地产业 114.2万 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 71.06万 0.51%
卫生和社会工作 64.64万 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 2,968 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 2,370 23.7万 0.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 23.7万 0.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
南方原油 0.7047 1.42%
南方原油C 0.7025 1.41%
南方港成 2.6850 0.64%
南方全天(FOF)A 1.3706 0.47%
南方全天(FOF)C 1.3430 0.46%
南方香港 1.6476 0.44%
南方宁悦A 1.0023 0.19%
南方宁悦C 1.0017 0.18%
南方得利 1.0110 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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