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南方养老2030混合(FOF) (南方养老2030 007661) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1883

-0.0029 -0.24%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.1883 -0.24%
2020-08-03 1.1912 1.09%
2020-07-31 1.1783 0.84%
2020-07-30 1.1685 -0.34%
2020-07-29 1.1725 1.66%
2020-07-28 1.1534 1.02%
2020-07-27 1.1417 0.21%
2020-07-24 1.1393 -3.06%
2020-07-23 1.1753 0.18%

购买指南

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  • 2019-11-18
  • 股债平衡型基金
  • 1.16亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 南方养老2030混合(FOF) 基金简称 南方养老2030 基金代码 007661
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-18 基金公司 南方基金 基金经理 鲁炳良
总份额 1.07亿份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于目标日期型基金中基金,2030年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目标日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.34% 7.75% 16.35% 20.86% 0.00% 18.27%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

鲁炳良: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 273天
任职收益: 19.12% 同期上证: 13.69%
简历: 鲁炳良先生:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.07亿份 45.15万份 -- -- 0.42%
2020-03-31 1.07亿份 255.96万份 -- -- 2.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,018.47万元 17.27% 9.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 67.82万元 0.58% -72.71%
其他资产 9,601.14万元 82.15% 11.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 3.25万 162.86万 1.40%
立讯精密 2.6万 133.5万 1.15%
常熟银行 14万 105.14万 0.90%
东方财富 5万 101万 0.87%
三一重工 4.5万 84.42万 0.73%
保利地产 5万 73.9万 0.63%
中国巨石 8万 73.2万 0.63%
美的集团 1.2万 71.75万 0.62%
贝达药业 5,000 69.99万 0.60%
凯普生物 1.34万 69.59万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,329.36万 11.42%
金融业 314.78万 2.70%
房地产业 161.8万 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 97.35万 0.84%
科学研究和技术服务业 62.01万 0.53%
卫生和社会工作 30.56万 0.26%
文化、体育和娱乐业 21.82万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2805 3.53%
南方军工 1.2810 3.46%
南方全指C 1.3163 3.37%
南方全指A 1.3346 3.36%
南方先锋A 1.0385 2.92%
南方先锋C 1.0376 2.91%
有色ETF 0.9231 2.41%
南方有色A 0.9181 2.30%
南方有色C 0.9075 2.29%
南方原油C 0.5771 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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