基金名称 | 南方养老2030混合(FOF) | 基金简称 | 南方养老2030 | 基金代码 | 007661 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-11-18 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 鲁炳良 |
总份额 | 1.1亿份 | 总净资产 | 1.4亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于目标日期型基金中基金,2030年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目标日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.60% | -3.15% | 5.60% | 8.34% | 26.85% | 2.20% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
鲁炳良: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-07 | 任职天数: | 1年119天 |
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任职收益: | 30.49% | 同期上证: | 17.62% | ||
简历: | 鲁炳良先生:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.1亿份 | 107.33万份 | -- | -- | 0.99% |
2020-09-30 | 1.08亿份 | 104.34万份 | -- | -- | 0.97% |
2020-06-30 | 1.07亿份 | 45.15万份 | -- | -- | 0.42% |
2020-03-31 | 1.07亿份 | 255.96万份 | -- | -- | 2.45% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,573.88万元 | 18.33% | 16.95% |
债券 | 23.7万元 | 0.17% | -- |
存款与备付金 | 34.37万元 | 0.24% | -75.58% |
其他资产 | 1.14亿元 | 81.26% | 9.36% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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长安汽车 | 9.35万 | 185.98万 | 1.33% |
万华化学 | 1.8万 | 163.87万 | 1.17% |
三一重工 | 4.5万 | 157.41万 | 1.13% |
立讯精密 | 2.3万 | 129.07万 | 0.92% |
今世缘 | 2万 | 114.76万 | 0.82% |
华兰生物 | 2.25万 | 95.04万 | 0.68% |
宏达电子 | 1.23万 | 88.99万 | 0.64% |
豪迈科技 | 2.8万 | 83.02万 | 0.59% |
保利地产 | 5万 | 79.1万 | 0.57% |
中石科技 | 3.5万 | 78.77万 | 0.56% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,046.43万 | 14.63% |
金融业 | 274.93万 | 1.97% |
房地产业 | 114.2万 | 0.82% |
交通运输、仓储和邮政业 | 71.06万 | 0.51% |
卫生和社会工作 | 64.64万 | 0.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 2,968 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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大秦转债 | 2,370 | 23.7万 | 0.17% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 23.7万 | 0.17% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
南方原油 | 0.7047 | 1.42% |
南方原油C | 0.7025 | 1.41% |
南方港成 | 2.6850 | 0.64% |
南方全天(FOF)A | 1.3706 | 0.47% |
南方全天(FOF)C | 1.3430 | 0.46% |
南方香港 | 1.6476 | 0.44% |
南方宁悦A | 1.0023 | 0.19% |
南方宁悦C | 1.0017 | 0.18% |
南方得利 | 1.0110 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |