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富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF) (富国鑫旺 007662) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1351

0.0127 1.13%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.1351 1.13%
2020-07-31 1.1224 0.67%
2020-07-30 1.1149 -0.13%
2020-07-29 1.1164 1.46%
2020-07-28 1.1003 0.74%
2020-07-27 1.0922 0.18%
2020-07-24 1.0902 -2.35%
2020-07-23 1.1164 0.69%
2020-07-22 1.1088 0.66%

购买指南

更多
  • 2019-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 2,298.89万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金简称 富国鑫旺 基金代码 007662
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-19 基金公司 富国基金 基金经理 张子炎
总份额 2,181.75万份 总净资产 2,298.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.93% 7.11% 11.85% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

张子炎: 硕士 任职日期: 2019-12-16 任职天数: 234天
任职收益: 13.51% 同期上证: 13.47%
简历: 张子炎先生:中国国籍,硕士研究生。自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,181.75万份 18.81万份 -- -- 0.87%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 66.72万元 2.87% --
存款与备付金 241.07万元 10.38% --
其他资产 2,013.91万元 86.74% --
报告期:2020-06-30 资产总值:2,321.7万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 6,670 66.72万 2.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国成长 1.2368 6.58%
军工B 1.2970 6.14%
富国融享 1.3151 4.56%
军工龙头 1.5620 3.61%
富国军主 1.8227 3.56%
军工分级 1.1500 3.42%
富国积极 1.1240 3.30%
富国材料 1.0665 3.21%
上海金AU 4.3797 2.52%
富国经济 3.0600 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4590 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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