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鹏华锦利两年定期开放债券 (鹏华锦利 007682) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0299

0.0009 0.09%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.0299 0.09%
2020-07-31 1.0290 0.18%
2020-07-24 1.0272 0.28%
2020-07-17 1.0243 0.18%
2020-07-10 1.0225 0.11%
2020-07-03 1.0214 0.02%
2020-06-30 1.0212 0.04%
2020-06-24 1.0208 0.04%
2020-06-19 1.0226 0.17%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 7.76亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华锦利两年定期开放债券 基金简称 鹏华锦利 基金代码 007682
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 7.6亿份 总净资产 7.76亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.83% 1.50% 2.39% 0.00% 2.56%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

戴钢: 硕士 任职日期: 2019-08-01 任职天数: 1年11天
任职收益: 3.21% 同期上证: 16.17%
简历: 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.6亿份 43.43份 -- -- 0.00%
2020-03-31 7.6亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 7.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.93亿元 96.91% -0.2%
存款与备付金 1,541.62万元 1.07% -51.7%
其他资产 2,892.69万元 2.01% 2.02%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中银投 40万 4,061.95万 5.23%
18招路01 40万 4,048.19万 5.22%
G18三峡1 40万 4,031.09万 5.19%
16电投04 40万 4,006.44万 5.16%
16光控02 40万 3,996.25万 5.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 13.02亿 167.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健C 1.4900 1.50%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
光大信A 1.2500 0.97%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7640 7.61%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
高铁分级 0.9030 3.08%
证保B 0.8700 2.59%
房地产 1.1860 2.51%
鹏华创新 1.6560 2.48%
鹏华股精 1.1977 2.46%
传媒B 1.3690 2.39%
鹏华稳健 1.2410 2.37%
鹏华银行B 0.8190 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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