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鹏华锦利两年定期开放债券 (鹏华锦利 007682) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0504

0.0010 0.10%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.0504 0.10%
2021-06-11 1.0494 0.06%
2021-06-04 1.0488 0.03%
2021-05-28 1.0485 0.06%
2021-05-21 1.0479 0.03%
2021-05-14 1.0476 0.04%
2021-05-07 1.0472 0.03%
2021-04-30 1.0469 0.14%
2021-04-23 1.0454 0.07%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 7.93亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华锦利两年定期开放债券 基金简称 鹏华锦利 基金代码 007682
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 鹏华基金 基金经理 邓明明
总份额 7.6亿份 总净资产 7.93亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.27% 0.96% 1.41% 3.52% 1.35%
上证综指 2.34% 0.19% 5.54% 6.21% 21.08% 3.87%
沪深300 2.69% -1.52% 4.01% 3.93% 26.60% 0.55%
上证基指 1.83% 1.31% 5.77% 3.93% 15.92% 1.71%

基金经理

邓明明: 硕士 任职日期: 2021-03-05 任职天数: 112天
任职收益: 1.00% 同期上证: 3.01%
简历: 邓明明先生:中国国籍,金融学硕士,具备基金从业资格,多年证券基金从业经验。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任公募债券投资部基金经理。2019年06月起担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理,2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2019年11月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2019年11月担任鹏华丰茂债券基金基金经理,2019年11月担任鹏华丰惠债券基金基金经理基金经理,2020年06月担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2020年07月担任鹏华锦润86个月定开债券基金基金经理,2020年10月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7.6亿份 79.9份 -- -- 0.00%
2020-12-31 7.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 7.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 7.6亿份 43.43份 -- -- 0.00%
2020-03-31 7.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.98亿元 94.92% -6.28%
存款与备付金 3,987.14万元 2.92% -8.68%
其他资产 2,966.56万元 2.17% 18.36%
报告期:2021-03-31 资产总值:13.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21越秀集团SCP001 50万 4,999.73万 6.30%
18兵装01 40万 4,040.9万 5.09%
18中银投 40万 4,013.98万 5.06%
18招路01 40万 4,013.75万 5.06%
G18三峡1 40万 4,009.78万 5.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 11.28亿 142.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海永兴C 1.3282 1.84%
前海永兴A 1.0347 1.74%
中金新润C 1.0301 1.25%
中银恒利 1.2140 0.75%
国泰增A 1.1084 0.51%
国泰增C 1.1042 0.50%
工银添福A 1.6430 0.43%
易基回B 2.0740 0.39%
工银双债 1.0430 0.38%
易基回A 2.1120 0.38%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏产业 1.2014 3.05%
互联网QD 1.4060 1.59%
港美现汇 0.2176 1.59%
港中小企 1.3082 1.10%
低碳ETF 1.2792 0.95%
鹏华2045 1.3981 0.62%
鹏华匠心C 1.1190 0.61%
鹏华匠心A 1.1275 0.61%
银行指基C 1.0170 0.59%
带路LOF 1.5480 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4110 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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