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泰达养老2040三年持有混合FOFA (泰达养老2040A 007688) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1992

-0.0088 -0.73%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.1992 -0.73%
2021-03-01 1.2080 0.92%
2021-02-26 1.1970 -1.35%
2021-02-25 1.2134 0.08%
2021-02-24 1.2124 -1.64%
2021-02-23 1.2326 -0.21%
2021-02-22 1.2352 -1.84%
2021-02-19 1.2584 -0.13%
2021-02-18 1.2600 -0.48%

购买指南

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  • 2019-12-31
  • 股债平衡型基金
  • 1,779.02万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达养老2040三年持有混合FOFA 基金简称 泰达养老2040A 基金代码 007688
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 1,259万份 总净资产 1,779.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% -2.32% 5.08% 4.93% 19.92% 1.18%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2020-03-16 任职天数: 354天
任职收益: 21.80% 同期上证: 25.61%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,259万份 25.94万份 -- -- 2.10%
2020-09-30 1,233.07万份 19.13万份 -- -- 1.58%
2020-06-30 1,213.94万份 45万份 -- -- 3.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 89.98万元 5.03% 0.11%
存款与备付金 13.87万元 0.78% -45.75%
其他资产 1,684.84万元 94.19% 10.27%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,788.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 7,900 78.99万 4.44%
20国债10 1,100 10.99万 0.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 89.98万 5.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
泰达乐盈A 1.0192 0.08%
泰达乐盈C 1.0186 0.07%
泰达交利A 1.0507 0.01%
泰达交利C 1.0507 0.01%
泰达纯利A 1.0192 0.00%
泰达纯利C 1.0172 0.00%
泰达金利 1.0220 0.00%
泰达淘利C 1.1363 0.00%
泰达淘利A 1.1539 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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