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泰达养老2040三年持有混合FOFA (泰达养老2040A 007688) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值：1.0987

-0.0125 -1.12%
2020/09/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.0987 -1.12%
2020-09-23 1.1112 0.41%
2020-09-22 1.1067 -0.57%
2020-09-21 1.1130 -0.47%
2020-09-18 1.1182 0.84%
2020-09-17 1.1089 -0.21%
2020-09-16 1.1112 -0.45%
2020-09-15 1.1162 0.40%
2020-09-14 1.1117 0.38%

购买指南

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  • 2019-12-31
  • 股债平衡型基金
  • 1,461.59万
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 泰达养老2040三年持有混合FOFA 基金简称 泰达养老2040A 基金代码 007688
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 1,213.94万份 总净资产 1,461.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF，随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金。

业绩表现（2020-09-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% -2.90% 4.90% 11.59% 0.00% 0.00%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张晓龙： 博士 任职日期： 2020-03-16 任职天数： 197天
任职收益： 11.59% 同期上证： 15.60%
简历： 张晓龙先生：经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员，现任基金经理；2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理；2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,213.94万份 45万份 -- -- 3.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 67.03万元 4.57% --
存款与备付金 29.18万元 1.99% --
其他资产 1,370.17万元 93.44% --
报告期：2020-06-30 资产总值：1,466.38万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 6,700 67.03万 4.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 67.03万 4.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰经济 1.9741 2.27%
工银养老2055 0.9807 2.18%
红土产业 1.0330 1.87%
浙商沪港A 1.3467 1.82%
浙商沪港C 1.3366 1.82%
景顺集英 1.6946 1.75%
景顺绩优 1.6711 1.73%
长城价值 1.2219 1.64%
中欧丰泓C 1.4460 1.62%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 0.9642 2.69%
泰达稳定 2.2785 0.92%
泰达市值 1.2982 0.77%
泰达业绩A 1.4605 0.36%
泰达业绩C 1.4348 0.36%
荷银品质 0.8640 0.35%
泰达行业 6.2566 0.32%
泰达长青C 1.0511 0.28%
泰达长青A 1.0519 0.28%
泰达300A 2.0335 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
泰达印度(QDII) 0.9642 2.69%
煤炭分级 0.8902 2.58%
标普生汇 0.2311 2.57%
泰康银行C 0.7267 2.57%
泰康银行A 0.7308 2.57%
南方港成 1.8970 2.54%
华安纳指 3.4210 2.46%
国泰纳指 4.5980 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1723 9.80%
建信能源 1.1894 7.33%
英大国改 1.5837 6.80%
广发汽车A 0.9891 5.99%
广发汽车C 0.9875 5.97%
富荣价值C 1.0813 5.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9403 86.17%
农银工业 2.4628 82.21%
农银研究 2.7123 81.62%
广发高端A 2.1712 77.62%
诺德价值 2.5316 75.76%
创金工业A 2.0329 75.34%
创金工业C 2.0015 74.73%
诺德周期 3.0970 74.68%
长城久鼎 2.2466 74.32%
招商精选 3.7310 73.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1081 137.45%
长城环保 2.3141 124.69%
广发高端A 2.1712 118.67%
农银研究 2.7123 108.82%
农银能源 1.9403 107.90%
长城久鼎 2.2466 106.28%
创金工业A 2.0329 105.68%
创金工业C 2.0015 104.23%
融通产业A 2.8710 102.04%

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