基金名称 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 基金简称 | 泰达养老2040A | 基金代码 | 007688 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-12-31 | 基金公司 | 泰达宏利 | 基金经理 | 张晓龙 |
总份额 | 1,259万份 | 总净资产 | 1,779.02万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.71% | -2.32% | 5.08% | 4.93% | 19.92% | 1.18% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
张晓龙: | 博士 | 任职日期: | 2020-03-16 | 任职天数: | 354天 |
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任职收益: | 21.80% | 同期上证: | 25.61% | ||
简历: | 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,259万份 | 25.94万份 | -- | -- | 2.10% |
2020-09-30 | 1,233.07万份 | 19.13万份 | -- | -- | 1.58% |
2020-06-30 | 1,213.94万份 | 45万份 | -- | -- | 3.85% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 89.98万元 | 5.03% | 0.11% |
存款与备付金 | 13.87万元 | 0.78% | -45.75% |
其他资产 | 1,684.84万元 | 94.19% | 10.27% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 7,900 | 78.99万 | 4.44% |
20国债10 | 1,100 | 10.99万 | 0.62% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 89.98万 | 5.06% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
泰达乐盈A | 1.0192 | 0.08% |
泰达乐盈C | 1.0186 | 0.07% |
泰达交利A | 1.0507 | 0.01% |
泰达交利C | 1.0507 | 0.01% |
泰达纯利A | 1.0192 | 0.00% |
泰达纯利C | 1.0172 | 0.00% |
泰达金利 | 1.0220 | 0.00% |
泰达淘利C | 1.1363 | 0.00% |
泰达淘利A | 1.1539 | -0.01% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |