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国投瑞银新能源混合A (国投能源A 007689) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:3.6659

0.1354 3.84%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 3.6659 3.84%
2021-10-19 3.5305 1.66%
2021-10-18 3.4727 4.30%
2021-10-15 3.3296 1.61%
2021-10-14 3.2767 0.36%
2021-10-13 3.2651 1.77%
2021-10-12 3.2084 -3.27%
2021-10-11 3.3169 -3.01%
2021-10-08 3.4197 -4.99%

购买指南

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  • 2019-10-18
  • 偏股型基金
  • 7.93亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银新能源混合A 基金简称 国投能源A 基金代码 007689
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-18 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 1.89亿份 总净资产 7.93亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.28% -9.24% 29.96% 86.02% 115.88% 75.43%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2019-09-30 任职天数: 2年22天
任职收益: 273.59% 同期上证: 23.47%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.89亿份 6,434.08万份 7,784.55万份 -1,350.48万份 -6.67%
2021-03-31 2.03亿份 1.31亿份 1.97亿份 -6,628.87万份 -24.65%
2020-12-31 2.69亿份 1.43亿份 1.3亿份 1,290.71万份 5.04%
2020-09-30 2.56亿份 2.78亿份 1.8亿份 9,762.9万份 61.64%
2020-06-30 1.58亿份 1,922.14万份 1.16亿份 -9,664.5万份 -37.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.59亿元 92.99% 12.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,981.74万元 6.11% -32.18%
其他资产 736.67万元 0.90% 335.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 116.1万 8,621.42万 10.88%
天齐锂业 136.55万 8,468.76万 10.68%
宁德时代 15.69万 8,393.47万 10.59%
亿纬锂能 72.22万 7,506.31万 9.47%
科达制造 469.21万 6,756.6万 8.52%
永兴材料 111.45万 6,618.99万 8.35%
联泓新科 208.27万 6,393.98万 8.07%
晶方科技 94.57万 5,601.64万 7.07%
舜宇光学科技 26.84万 5,481.04万 6.92%
华友钴业 30.55万 3,488.81万 4.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.74亿 84.99%
采矿业 2,957.87万 3.73%
批发和零售业 32.88万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.88万 0.02%
金融业 9.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 1,470 14.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
白银基金 0.7740 1.31%
国投中国 1.3710 1.18%
国投国安 1.3270 0.84%
国投发现A 1.0972 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.75%
石油C现汇 0.2103 21.56%
广发石油C 1.3524 21.12%
油气美元 0.0801 20.45%
华宝油气C 0.5114 19.96%
易原油A汇 0.1471 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
石油A现汇 0.2105 140.30%
石油C现汇 0.2103 138.44%
创金汽车A 3.7350 136.48%

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