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国投瑞银新能源混合A (国投能源A 007689) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.8752

0.0785 4.37%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.8752 4.37%
2021-04-13 1.7967 0.11%
2021-04-12 1.7948 -2.64%
2021-04-09 1.8434 -1.83%
2021-04-08 1.8778 -0.82%
2021-04-07 1.8933 -1.25%
2021-04-06 1.9173 -0.37%
2021-04-02 1.9245 1.40%
2021-04-01 1.8979 2.76%

购买指南

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  • 2019-10-18
  • 偏股型基金
  • 8.99亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银新能源混合A 基金简称 国投能源A 基金代码 007689
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-18 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 2.69亿份 总净资产 8.99亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.96% -1.34% -11.47% 8.63% 71.33% -10.26%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2019-09-30 任职天数: 1年198天
任职收益: 94.52% 同期上证: 17.61%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.69亿份 1.43亿份 1.3亿份 1,290.71万份 5.04%
2020-09-30 2.56亿份 2.78亿份 1.8亿份 9,762.9万份 61.64%
2020-06-30 1.58亿份 1,922.14万份 1.16亿份 -9,664.5万份 -37.90%
2020-03-31 2.55亿份 2.78亿份 4.15亿份 -1.37亿份 -34.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.41亿元 91.33% 28.48%
债券 14.7万元 0.02% 2.03万%
存款与备付金 6,798.92万元 7.39% 60.3%
其他资产 1,165.88万元 1.27% 1,559.1%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 24.94万 8,758.3万 9.74%
亿纬锂能 107万 8,720.27万 9.70%
汇川技术 82.82万 7,726.66万 8.60%
当升科技 117.67万 7,631万 8.49%
三七互娱 234.29万 7,316.94万 8.14%
璞泰来 58.58万 6,583.59万 7.32%
舜宇光学科技 45.86万 6,550.01万 7.29%
腾讯控股 8.76万 4,156.91万 4.62%
新宙邦 38.14万 3,867.37万 4.30%
欣旺达 101.43万 3,114.92万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.44亿 71.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,337.87万 9.28%
水利、环境和公共设施管理业 11.08万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.92万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 1,470 14.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 14.7万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%
国投制造 2.4443 4.35%
国投进宝 2.4266 4.10%
白银基金 0.8650 2.00%
国投资源 0.9500 1.82%
深证100 1.5740 1.68%
国投锐意 1.3100 1.47%
国投国安 1.0450 1.46%
国投500C 1.9388 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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