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国投瑞银新能源混合A (国投能源A 007689) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5836

-0.0169 -1.06%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.5836 -1.06%
2020-08-07 1.6005 -0.97%
2020-08-06 1.6161 -1.83%
2020-08-05 1.6462 1.11%
2020-08-04 1.6281 -0.39%
2020-08-03 1.6345 1.61%
2020-07-31 1.6086 1.95%
2020-07-30 1.5779 -1.13%
2020-07-29 1.5959 3.23%

购买指南

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  • 2019-10-18
  • 偏股型基金
  • 3.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银新能源混合A 基金简称 国投能源A 基金代码 007689
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-18 基金公司 国投瑞银 基金经理 伍智勇、施成
总份额 1.58亿份 总净资产 3.91亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.11% -2.44% 35.45% 34.21% 0.00% 54.24%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

伍智勇: 硕士 任职日期: 2019-09-30 任职天数: 316天
任职收益: 65.36% 同期上证: 16.32%
简历: 伍智勇先生:中国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2018年2月8日起兼任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。
施成: 硕士 任职日期: 2019-09-30 任职天数: 316天
任职收益: 65.36% 同期上证: 16.32%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.58亿份 1,922.14万份 1.16亿份 -9,664.5万份 -37.90%
2020-03-31 2.55亿份 2.78亿份 4.15亿份 -1.37亿份 -34.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.68亿元 88.85% -0.35%
债券 15.25万元 0.04% --
存款与备付金 2,261.89万元 5.46% -22.43%
其他资产 2,344.96万元 5.66% 745.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三七互娱 84.49万 3,954.05万 10.12%
汇川技术 99.06万 3,763.19万 9.63%
新宙邦 68.26万 3,758.46万 9.62%
亿纬锂能 77.85万 3,725.18万 9.53%
宁德时代 20.32万 3,543.8万 9.07%
璞泰来 33.7万 3,471.58万 8.88%
隆基股份 55.51万 2,260.81万 5.79%
科达利 32.11万 2,221.67万 5.69%
吉比特 3.77万 2,069.77万 5.30%
完美世界 32.05万 1,847.36万 4.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.74亿 70.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,250.55万 23.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1,525 15.25万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 15.25万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投瑞利 1.8440 1.54%
金地ETF 2.3984 1.45%
国投金融 1.9218 1.36%
国投招财 1.5934 1.34%
国投瑞盈 2.2140 1.28%
国投瑞源 2.3509 1.24%
国投瑞盛 1.2260 1.07%
国投沪深300A 1.3381 0.81%
国投沪深300C 1.3316 0.80%
国投信息 1.4560 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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