基金名称 | 国投瑞银新能源混合A | 基金简称 | 国投能源A | 基金代码 | 007689 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-10-18 | 基金公司 | 国投瑞银 | 基金经理 | 施成 |
总份额 | 2.69亿份 | 总净资产 | 8.99亿 | 基金分红 | 1次/共0.07元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.96% | -1.34% | -11.47% | 8.63% | 71.33% | -10.26% |
上证综指 | -1.50% | -0.17% | -4.69% | 1.88% | 19.75% | -2.13% |
沪深300 | -1.72% | -1.16% | -9.33% | 3.28% | 28.90% | -5.03% |
上证基指 | -1.03% | -0.06% | -6.60% | -0.98% | 15.61% | -4.35% |
施成: | 硕士 | 任职日期: | 2019-09-30 | 任职天数: | 1年198天 |
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任职收益: | 94.52% | 同期上证: | 17.61% | ||
简历: | 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.69亿份 | 1.43亿份 | 1.3亿份 | 1,290.71万份 | 5.04% |
2020-09-30 | 2.56亿份 | 2.78亿份 | 1.8亿份 | 9,762.9万份 | 61.64% |
2020-06-30 | 1.58亿份 | 1,922.14万份 | 1.16亿份 | -9,664.5万份 | -37.90% |
2020-03-31 | 2.55亿份 | 2.78亿份 | 4.15亿份 | -1.37亿份 | -34.95% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.41亿元 | 91.33% | 28.48% |
债券 | 14.7万元 | 0.02% | 2.03万% |
存款与备付金 | 6,798.92万元 | 7.39% | 60.3% |
其他资产 | 1,165.88万元 | 1.27% | 1,559.1% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 24.94万 | 8,758.3万 | 9.74% |
亿纬锂能 | 107万 | 8,720.27万 | 9.70% |
汇川技术 | 82.82万 | 7,726.66万 | 8.60% |
当升科技 | 117.67万 | 7,631万 | 8.49% |
三七互娱 | 234.29万 | 7,316.94万 | 8.14% |
璞泰来 | 58.58万 | 6,583.59万 | 7.32% |
舜宇光学科技 | 45.86万 | 6,550.01万 | 7.29% |
腾讯控股 | 8.76万 | 4,156.91万 | 4.62% |
新宙邦 | 38.14万 | 3,867.37万 | 4.30% |
欣旺达 | 101.43万 | 3,114.92万 | 3.47% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6.44亿 | 71.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,337.87万 | 9.28% |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.08万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 2.92万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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韦尔转债 | 1,470 | 14.7万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 14.7万 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
新华动力A | 1.9983 | 4.48% |
国投能源C | 1.8648 | 4.37% |
国投能源A | 1.8752 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投能源C | 1.8648 | 4.37% |
国投能源A | 1.8752 | 4.37% |
国投制造 | 2.4443 | 4.35% |
国投进宝 | 2.4266 | 4.10% |
白银基金 | 0.8650 | 2.00% |
国投资源 | 0.9500 | 1.82% |
深证100 | 1.5740 | 1.68% |
国投锐意 | 1.3100 | 1.47% |
国投国安 | 1.0450 | 1.46% |
国投500C | 1.9388 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |