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泰达养老2040三年持有混合FOFC (泰达养老2040C 007694) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1923

-0.0163 -1.35%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.1923 -1.35%
2021-02-25 1.2086 0.08%
2021-02-24 1.2076 -1.64%
2021-02-23 1.2277 -0.21%
2021-02-22 1.2303 -1.85%
2021-02-19 1.2535 -0.13%
2021-02-18 1.2551 -0.49%
2021-02-10 1.2613 1.16%
2021-02-09 1.2468 1.25%

购买指南

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  • 2019-12-31
  • 股债平衡型基金
  • 1,779.02万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达养老2040三年持有混合FOFC 基金简称 泰达养老2040C 基金代码 007694
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 159.46万份 总净资产 1,779.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.88% -2.72% 6.01% 6.43% 0.00% 0.94%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2020-03-16 任职天数: 352天
任职收益: 21.13% 同期上证: 28.24%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 159.46万份 1.3万份 -- -- 0.82%
2020-09-30 158.16万份 7.51万份 -- -- 4.98%
2020-06-30 150.65万份 3.48万份 -- -- 2.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 89.98万元 5.03% 0.11%
存款与备付金 13.87万元 0.78% -45.75%
其他资产 1,684.84万元 94.19% 10.27%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,788.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 7,900 78.99万 4.44%
20国债10 1,100 10.99万 0.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 89.98万 5.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
华润量化A 1.7276 4.07%
中欧量化 1.6324 3.93%
中融价值C 1.1261 3.90%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达市值 1.7233 2.61%
泰达业绩A 1.7076 2.03%
泰达业绩C 1.6740 2.02%
泰达量化 1.4900 1.98%
泰达300A 2.4433 1.90%
泰达300C 2.4442 1.90%
泰达蓝筹 1.2770 1.83%
泰达长青A 1.2880 1.66%
泰达长青C 1.2854 1.65%
泰达绩优A 1.2621 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.4910 5.37%
北信外延 1.5410 4.76%
港美现汇 0.2439 4.59%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.1335 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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