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泰达养老2040三年持有混合FOFE (泰达养老2040E 007695) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2334

0.0119 0.97%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.2334 0.97%
2021-01-20 1.2215 0.88%
2021-01-19 1.2108 -0.78%
2021-01-18 1.2203 0.61%
2021-01-15 1.2129 0.02%
2021-01-14 1.2127 -0.96%
2021-01-13 1.2244 -0.60%
2021-01-12 1.2318 1.43%
2021-01-11 1.2144 -0.59%

购买指南

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  • 2019-12-31
  • 股债平衡型基金
  • 1,779.02万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达养老2040三年持有混合FOFE 基金简称 泰达养老2040E 基金代码 007695
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-31 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 83.08万份 总净资产 1,779.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% 5.98% 7.99% 9.55% 0.00% 3.05%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2020-03-16 任职天数: 316天
任职收益: 25.27% 同期上证: 29.94%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 83.08万份 3,758.23份 -- -- 0.45%
2020-09-30 82.7万份 62.3万份 -- -- 305.38%
2020-06-30 20.4万份 2.14万份 -- -- 11.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 89.98万元 5.03% 0.11%
存款与备付金 13.87万元 0.78% -45.75%
其他资产 1,684.84万元 94.19% 10.27%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,788.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 7,900 78.99万 4.44%
20国债10 1,100 10.99万 0.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 89.98万 5.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达稳定 3.0892 3.08%
泰达长青A 1.3935 2.86%
泰达长青C 1.3910 2.85%
泰达绩优 2.4041 2.76%
泰达消费A 1.7720 2.62%
泰达消费C 1.7664 2.61%
泰达绩优A 1.3489 2.55%
泰达绩优C 1.3460 2.54%
泰达行业 8.5408 2.02%
泰达效率 2.3810 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
广发资源A 2.3797 28.06%
广发资源C 2.3778 28.02%
广发龙头 1.5150 27.39%
广发创新 3.8681 26.42%
大摩进取 3.6100 26.40%
广发先锋 1.8038 26.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.9664 155.70%
诺德价值 3.6138 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
精选现汇 0.6097 142.55%
工银生态 2.0490 142.20%

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