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嘉实融享货币 (嘉实融享 007696) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:2.42%

2020/03/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 嘉实融享货币 基金简称 嘉实融享 基金代码 007696
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-13 基金公司 嘉实基金 基金经理 张文玥
总份额 1,404.84万份 总净资产 14.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.74% 1.45% --% 0.70%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

张文玥: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 222天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.62%
简历: 张文玥女士:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014年8月13日至今任嘉实安心货币、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券以及嘉实理财宝7天债券基金基金经理。2015年7月14日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2016年1月28日至今任嘉实宝和嘉实货币市场基金基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,404.84万份 496.67万份 -- -- 54.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.94亿元 43.92% --
存款与备付金 4.96亿元 31.37% --
其他资产 3.91亿元 24.71% --
报告期:2019-12-31 资产总值:15.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浙商银行CD104 100万 9,925万 6.99%
19华融湘江银行CD123 70万 6,897.1万 4.86%
19河北银行CD085 50万 4,925.5万 3.47%
19成都银行CD268 40万 3,972万 2.80%
19兴业证券CP001 30万 3,003.6万 2.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-嘉实基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉实货币B 0.61 3.06%
嘉实货币E 0.54 2.81%
嘉实货币A 0.54 2.81%
嘉实理财B 0.65 2.61%
嘉实快线A 0.87 2.60%
嘉实活钱E 0.60 2.55%
嘉实活钱A 0.60 2.53%
嘉实添利 0.63 2.48%
嘉实活期 0.56 2.46%
嘉实理财A 0.57 2.32%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
嘉合货币B 1.89 0.25%
红土货币B 0.88 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
添富汇鑫B -- 1.47%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.66 3.01%
泰达货币B 0.65 2.98%
易基现金B 0.73 2.97%
红土优淳B 1.62 2.96%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.96%

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