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南方聪元债券A (南方聪元A 007706) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0229

0.0003 0.03%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0229 0.03%
2021-04-16 1.0226 0.00%
2021-04-15 1.0226 0.00%
2021-04-14 1.0226 0.01%
2021-04-13 1.0225 0.10%
2021-04-12 1.0215 0.06%
2021-04-09 1.0209 0.04%
2021-04-08 1.0205 0.02%
2021-04-07 1.0203 0.01%

购买指南

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  • 2019-08-28
  • 债券型基金
  • 3.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方聪元债券A 基金简称 南方聪元A 基金代码 007706
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-28 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 3.09亿份 总净资产 3.13亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.45% 0.78% 1.92% 0.90% 0.88%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2019-08-24 任职天数: 1年240天
任职收益: 5.32% 同期上证: 21.44%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.09亿份 2.99亿份 5.16亿份 -2.18亿份 -41.33%
2020-09-30 5.26亿份 -- 5亿份 -- -48.72%
2020-06-30 10.26亿份 -- 1,999.9万份 -- -1.91%
2020-03-31 10.46亿份 5万份 17.67亿份 -17.66亿份 -62.80%
2019-12-31 28.13亿份 14.94亿份 -- -- 113.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.82亿元 95.30% -25.78%
存款与备付金 37.51万元 0.09% -64.39%
其他资产 1,846.37万元 4.61% 46.78%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 80万 8,127.2万 25.95%
19进出03 80万 8,021.6万 25.62%
20进出02 60万 5,947.2万 18.99%
19国开02 50万 5,023万 16.04%
20农发10 30万 3,033.9万 9.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,003.6万 15.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8624 4.97%
创业板EF 3.0645 4.11%
创业联接A 1.4157 3.90%
创业联接E 1.4126 3.89%
创业联接C 1.4214 3.89%
有色ETF 1.0796 3.76%
南方有色C 1.0646 3.58%
南方有色A 1.0800 3.58%
南方有色E 1.0786 3.57%
南方国策 2.1640 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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