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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 中银瑞福浮动净值型货币A 基金简称 中银瑞福A 基金代码 007708
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-14 基金公司 中银基金 基金经理 范静
总份额 2万份 总净资产 10.92亿 基金分红 7次/共1.81元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.14% 0.40% 0.85% --% 1.11%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

范静: 硕士 任职日期: 2019-08-10 任职天数: 361天
任职收益: 0.00% 同期上证: 19.98%
简历: 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2万份 2.49万份 2.49万份 -- 0.00%
2019-12-31 2万份 9,971.07份 10,000份 -28.93份 -0.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.97亿元 54.63% -19.26%
存款与备付金 283.53万元 0.26% -97.72%
其他资产 4.93亿元 45.11% 12.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD120 150万 1.46亿 13.35%
19招商银行CD163 100万 9,719万 8.90%
20中信银行CD069 50万 4,978万 4.56%
20广发银行CD085 50万 4,978万 4.56%
19民生银行CD372 50万 4,859万 4.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银7天B 0.55 2.06%
中银30天B 0.55 2.01%
中银如意A 0.50 1.93%
中银如意B 0.50 1.93%
中银90天B 0.53 1.90%
中银7天A 0.47 1.77%
中银现金 0.47 1.75%
中银30天A 0.47 1.72%
中银活期 0.45 1.67%
中银货B 0.43 1.66%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.72 0.22%
长城收益B 0.71 0.22%
添富汇鑫B -- 0.22%
添富汇鑫A -- 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.65 1.29%
大成货币B 0.49 1.29%
鹏华安盈 0.86 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 3.09%
长城收益A 0.65 2.84%
红土优淳B 0.42 2.74%
华夏沃利B 0.52 2.72%
鹏华安盈 0.86 2.72%
易基现金B 0.53 2.69%
国投多宝I 0.59 2.68%
国投多宝A 0.59 2.68%

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