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中银瑞福浮动净值型货币C (中银瑞福C 007709) 封闭型 货币型 发起式基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:1.04%

2021/01/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 中银瑞福浮动净值型货币C 基金简称 中银瑞福C 基金代码 007709
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-14 基金公司 中银基金 基金经理 范静(休产假)、蔡静(代理)
总份额 644.83万份 总净资产 6.49亿 基金分红 11次/共2.68元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.21% 0.64% 1.22% --% 0.10%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

范静: 硕士 任职日期: 2019-08-10 任职天数: 1年164天
任职收益: 0.00% 同期上证: 26.69%
简历: 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 644.83万份 5万份 54.66万份 -49.66万份 -7.15%
2020-09-30 694.49万份 18.9万份 411.87万份 -392.97万份 -36.14%
2020-06-30 1,087.45万份 100万份 124.38万份 -24.38万份 -2.19%
2020-03-31 1,111.84万份 279.46万份 768.8万份 -489.34万份 -30.56%
2019-12-31 1,601.17万份 304.31万份 4,308.58万份 -4,004.28万份 -71.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.17亿元 64.14% 16.85%
存款与备付金 388.66万元 0.60% -92.8%
其他资产 2.29亿元 35.26% -20.29%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD238 100万 9,981万 15.37%
20兴业银行CD432 60万 5,958.6万 9.18%
20浦发银行CD432 50万 4,966万 7.65%
20浦发银行CD444 50万 4,965.5万 7.65%
20光大银行CD118 50万 4,914.5万 7.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
富安货币B 1.79 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
富安货币A 1.73 3.88%
德邦如意 2.75 3.80%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏现金B 1.41 3.44%
安信活期B 0.77 3.44%
长城收益B 0.99 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银薪钱 0.65 2.69%
中银货B 0.68 2.53%
中银如意A 0.69 2.46%
中银如意B 0.69 2.46%
中银活期 0.63 2.36%
中银货A 0.61 2.29%
中银现金 0.56 2.05%
中银聚享B 0.22 1.14%
中银慧享B 0.21 0.95%
中银聚享A 0.14 0.85%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
富安货币B 1.79 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
富安货币A 1.73 3.88%
德邦如意 2.75 3.80%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏现金B 1.41 3.44%
安信活期B 0.77 3.44%
长城收益B 0.99 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
大成添益B 1.10 0.29%
现金宝B 0.73 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.99 0.28%
大成添益A 1.02 0.27%
嘉实融享 -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.84 1.49%
长城收益B 0.99 1.49%
诺安聚鑫C 0.68 1.39%
江信增利A 0.77 1.37%
长城收益A 0.92 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.99 2.95%
长城收益A 0.92 2.70%
鹏华安盈 0.75 2.60%
红土优淳B 0.60 2.57%
兴全货币B 0.73 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.84 2.56%
大成货币B 0.62 2.56%

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