基金名称 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 基金简称 | 中银瑞福C | 基金代码 | 007709 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2019-08-14 | 基金公司 | 中银基金 | 基金经理 | 范静(休产假)、蔡静(代理) |
总份额 | 644.83万份 | 总净资产 | 6.49亿 | 基金分红 | 11次/共2.68元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.02% | 0.21% | 0.64% | 1.22% | --% | 0.10% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
范静: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-10 | 任职天数: | 1年164天 |
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任职收益: | 0.00% | 同期上证: | 26.69% | ||
简历: | 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 644.83万份 | 5万份 | 54.66万份 | -49.66万份 | -7.15% |
2020-09-30 | 694.49万份 | 18.9万份 | 411.87万份 | -392.97万份 | -36.14% |
2020-06-30 | 1,087.45万份 | 100万份 | 124.38万份 | -24.38万份 | -2.19% |
2020-03-31 | 1,111.84万份 | 279.46万份 | 768.8万份 | -489.34万份 | -30.56% |
2019-12-31 | 1,601.17万份 | 304.31万份 | 4,308.58万份 | -4,004.28万份 | -71.44% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 4.17亿元 | 64.14% | 16.85% |
存款与备付金 | 388.66万元 | 0.60% | -92.8% |
其他资产 | 2.29亿元 | 35.26% | -20.29% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20宁波银行CD238 | 100万 | 9,981万 | 15.37% |
20兴业银行CD432 | 60万 | 5,958.6万 | 9.18% |
20浦发银行CD432 | 50万 | 4,966万 | 7.65% |
20浦发银行CD444 | 50万 | 4,965.5万 | 7.65% |
20光大银行CD118 | 50万 | 4,914.5万 | 7.57% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
富安货币B | 1.79 | 4.13% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
富安货币A | 1.73 | 3.88% |
德邦如意 | 2.75 | 3.80% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
华夏现金B | 1.41 | 3.44% |
安信活期B | 0.77 | 3.44% |
长城收益B | 0.99 | 3.42% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银薪钱 | 0.65 | 2.69% |
中银货B | 0.68 | 2.53% |
中银如意A | 0.69 | 2.46% |
中银如意B | 0.69 | 2.46% |
中银活期 | 0.63 | 2.36% |
中银货A | 0.61 | 2.29% |
中银现金 | 0.56 | 2.05% |
中银聚享B | 0.22 | 1.14% |
中银慧享B | 0.21 | 0.95% |
中银聚享A | 0.14 | 0.85% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
富安货币B | 1.79 | 4.13% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
富安货币A | 1.73 | 3.88% |
德邦如意 | 2.75 | 3.80% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
华夏现金B | 1.41 | 3.44% |
安信活期B | 0.77 | 3.44% |
长城收益B | 0.99 | 3.42% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
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银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
大成添益B | 1.10 | 0.29% |
现金宝B | 0.73 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 0.99 | 0.28% |
大成添益A | 1.02 | 0.27% |
嘉实融享 | -- | 0.27% |